Roblox Fundamentalanalyse

Roblox Aktie VALOR 58460132 / ISIN US7710491033

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
69.50 USD	45.06			-0.39	-73.86	-28.72%	+0%		+14.82%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "59.07" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+14.82%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.82.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	45.06	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBLOX CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	-0.39	Unternehmen in Schwierigkeiten	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV	-73.86	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	-28.72%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
69.50 USD	45.06	-78.00	322.00	1.22	0.43


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%.
Beta	1.22	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBLOX CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBLOX CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049
	EXELON US30161N1019
	SEMPRA US8168511090

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBLOX CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBLOX CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PROGRESS SOFTWARE US7433121008
	SEA LTD. US81141R1005
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	5’265.87	6’242.06	7’299.69	8’257.65	9’204.60
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	-1.48	-1.23	-0.92	-0.34	0.15
KGV	-45.20	-54.31	-73.15	-196.94	446.40
EBIT in Mio.	-1’136.10	-974.83	-833.51	-759.00	-146.00
EBITDA in Mio.	1’079.13	1’452.81	1’825.05	2’376.74	2’837.84
Gewinn in Mio.	-1’000.35	-831.70	-654.51	-433.10	58.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	634.55	1’014.99	1’500.65	1’959.74	2’227.54
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-1’003.65	-841.94	-626.85	-135.00	119.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-1’003.65	-841.94	-626.85	-135.00	119.90
Gewinn/Aktie (bereinigt)			0.34
Gewinn/Aktie (reported)	-1.48	-1.23	-0.92	-0.34	0.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’411.06	4’098.79	4’784.21	4’696.20	5’398.97
Cashflow (Investing) in Mio.	-219.33	-224.43	-263.75
Cashflow (Operations) in Mio.	1’122.83	1’443.98	1’649.41
Cashflow (Financing) in Mio.	43.77	69.15
Cashflow/Aktie	1.61	2.12	0.85
Free Cashflow in Mio.	852.91	1’220.29	1’628.77	1’684.00	2’027.00
Free Cashflow/Aktie	1.21	1.60
Buchwert/Aktie	0.71	1.41	3.74
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’603.08	-2’679.49	-4’240.76	-8’800.00	-11’200.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’252.20	1’403.89	1’514.58	1’510.10	1’056.85
Kapitalausgaben in Mio.	220.45	225.87	232.48
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.		613.66	542.30
Eigenkapital in Mio.	508.49	945.10	2’120.57
Bilanzsumme in Mio.	8’506.42	10’029.89	12’081.38

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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