RPC Aktie 967627 / US7496601060
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RPC Inc. Aktie Analysen & Prognosen
RPC Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.72 EUR | 0.93 | 1.6 | 10.19 | +13.96% | +2.31% | -6.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "4.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.93 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RPC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RPC Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.72 EUR | 0.93 | 47.00 | 385.00 | 1.30 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.06.2017 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RPC Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IWATANI JP3151600008 |
|
| SECURE ENERGY SERVICES CA8139211038 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
Schätzungen zu RPC in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’463.47 | 1’595.50 |
| Dividende | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.50 |
| KGV | 12.57 | 8.61 |
| EBIT in Mio. | 89.64 | 123.55 |
| EBITDA in Mio. | 232.27 | 280.06 |
| Gewinn in Mio. | 72.07 | 101.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.07 | 101.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98.52 | 140.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.34 | 0.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 464.90 | 535.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -271.67 | -183.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 230.80 | 272.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.70 | -31.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.47 |
| Free Cashflow in Mio. | -78.80 | 92.75 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 4.20 | 4.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -109.90 | -192.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 193.33 | 186.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 176.00 | 440.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’024.50 | 1’125.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’376.45 | 1’489.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RPC Inc. Aktie Analysen
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