RPC Aktie 967627 / US7496601060
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-1.59 %
16.07.2025
BTT
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RPC Inc. Aktie Analysen & Prognosen
RPC Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.94 EUR | 1.15 | 1.19 | 12.09 | +12.4% | +1.94% | +0.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "4.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RPC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.11% | |
| KGV | 12.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RPC Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.94 EUR | 1.15 | 15.00 | 358.00 | 1.26 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.06.2017 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RPC Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDERSONS US0341641035 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu RPC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’563.71 | 1’665.13 | 1’680.00 | 1’692.50 | 1’795.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.54 % | 3.39 % | 3.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | |
| KGV | 15.35 | 13.02 | 13.50 | 12.12 | |
| EBIT in Mio. | 77.05 | 99.19 | 111.50 | 117.50 | 140.00 |
| EBITDA in Mio. | 229.94 | 257.21 | 260.50 | 267.00 | 280.00 |
| Gewinn in Mio. | 65.17 | 78.78 | 95.00 | 101.50 | 122.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.17 | 78.78 | 95.00 | 101.50 | 122.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 87.20 | 107.49 | 140.00 | 146.00 | 151.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.41 | 0.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 435.20 | 489.90 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -360.03 | -170.00 | -140.00 | -140.00 | -140.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 207.53 | 256.00 | 265.00 | 269.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.10 | -42.43 | -44.00 | -44.00 | -44.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.31 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -110.85 | 50.90 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4.10 | 4.50 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -117.10 | -165.40 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.53 | 195.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 170.83 | 337.67 | 181.00 | 181.00 | 182.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 988.23 | 1’045.90 | 1’268.00 | 1’351.00 | 1’437.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’330.90 | 1’384.57 | 1’658.00 | 1’742.00 | 1’829.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RPC Inc. Aktie Analysen
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