SailPoint Fundamentalanalyse

SailPoint Aktie VALOR 142054950 / ISIN US78781J1097

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
20.58 USD	11.37			1.24	56.77	+70.12%	+0%		-12.35%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "20.36" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-12.35%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.35.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.23.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.37	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAILPOINT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.24	27.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.14%
KGV	56.77	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+70.12%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
20.58 USD	11.37	-38.00	589.00	1.08	0.47


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.89%.
Beta	1.08	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.47	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAILPOINT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAILPOINT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390
	ARAMARK US03852U1060
	HASBRO US4180561072

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAILPOINT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAILPOINT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	74SOFTWARE FR0011040500
	IFAST CORP. SG1AF5000000
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’039.98	1’246.81	1’487.57	1’571.00
Dividende	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie			0.35	0.37
KGV	109.89	77.08	59.47	55.73
EBIT in Mio.	163.65	208.34	269.34	321.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	107.82	159.08	206.35
Gewinn (bereinigt) in Mio.	106.56	159.04	209.07
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	144.71	207.30	269.12
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-397.65	-268.88	-105.82
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.19	0.27	0.35
Gewinn/Aktie (reported)	-0.64	-0.55	-0.22
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	785.04	956.18	1’163.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-21.15	-16.10	-16.60
Cashflow (Operations) in Mio.	3.67	204.65	272.30
Cashflow (Financing) in Mio.	212.25	0.00	0.00
Cashflow/Aktie	0.07	0.35	0.49
Free Cashflow in Mio.	-10.18	183.49	246.10	238.00
Free Cashflow/Aktie	-0.01	0.31	0.38	0.39
Buchwert/Aktie	12.09	11.83	11.83
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-343.97	-539.69	-804.08
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	170.68	207.91	241.90
Kapitalausgaben in Mio.	7.20	5.52	5.70
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	824.00	866.00	906.00
Eigenkapital in Mio.	6’832.72	6’865.67	7’102.94
Bilanzsumme in Mio.	7’574.99	7’738.20	8’219.10

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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