Samsung Electro-Mechanics Aktie 722012 / KR7009150004
160’500.00
KRW
-1’400.00
KRW
-0.86 %
29.08.2025
KRX
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Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.34 | 1.25 | 11.74 | +13.22% | +1.43% | -3.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "138600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.47% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -3.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 129715.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRO-MECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.89% | |
| KGV | 11.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.34 | 13.00 | 217.00 | 1.10 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRO-MECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRO-MECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| KOREA INVESTMENT HDG. KR7071050009 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRO-MECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRO-MECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
Schätzungen zu Samsung Electro-Mechanics in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’061’524.85 | 11’964’799.19 | 12’920’613.22 |
| Dividende | 1’984.56 | 2’182.03 | 2’276.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.35 % | 1.41 % |
| Gewinn/Aktie | 8’274.39 | 10’665.17 | 12’481.87 |
| KGV | 19.57 | 15.18 | 12.97 |
| EBIT in Mio. | 852’000.55 | 1’059’471.50 | 1’216’990.48 |
| EBITDA in Mio. | 1’789’497.06 | 2’003’938.96 | 2’208’223.06 |
| Gewinn in Mio. | 644’113.47 | 827’584.23 | 962’989.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 644’113.47 | 827’584.23 | 962’989.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 825’125.19 | 1’072’934.19 | 1’249’692.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 873’249.83 | 1’130’874.43 | 1’262’034.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8’396.93 | 10’643.06 | 12’121.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’260’142.86 | 2’508’335.71 | 2’728’500.04 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’087’873.33 | -1’042’926.67 | -1’135’592.31 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’495’793.33 | 1’628’460.00 | 1’808’619.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -50’714.29 | -222’226.67 | -179’040.16 |
| Cashflow/Aktie | 20’358.03 | 22’632.25 | 24’581.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 490’585.71 | 658’035.71 | 737’557.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’950.50 | 5’446.70 | 7’057.10 |
| Buchwert/Aktie | 120’080.40 | 128’323.13 | 138’706.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -727’240.63 | -1’141’284.08 | -1’560’254.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 620’000.00 | 660’000.00 | 700’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 997’437.58 | 1’025’476.58 | 1’035’182.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’380’100.00 | 1’482’828.57 | 1’471’832.51 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’316’165.23 | 9’942’012.57 | 10’725’051.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’530’080.00 | 14’291’686.67 | 15’251’239.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Aktie Analysen
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