Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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20.12.2024
SWX
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.78 USD | 12.32 | 0.76 | 16.51 | +10.92% | +1.61% | +5.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "68.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.53% Aufschlag. | |
| KGV | 16.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.78 USD | 12.32 | 6.00 | 283.00 | 1.15 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHERRY DE000A3CRRN9 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJIKURA JP3811000003 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’454.32 | 4’668.14 | 4’885.70 | 5’105.00 |
| Dividende | 1.21 | 1.38 | 1.49 | 1.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.68 % | 1.83 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | 4.46 | 4.65 | 4.90 | 5.35 |
| KGV | 18.35 | 17.60 | 16.70 | 15.30 |
| EBIT in Mio. | 746.70 | 767.20 | 821.92 | 860.50 |
| EBITDA in Mio. | 765.93 | 808.34 | 845.52 | 889.50 |
| Gewinn in Mio. | 618.01 | 635.40 | 663.50 | 729.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 669.15 | 681.02 | 704.38 | 806.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 726.45 | 747.94 | 787.13 | 869.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.46 | 4.65 | 4.90 | 5.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.86 | 3.99 | 4.13 | 4.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’916.81 | 2’015.53 | 2’133.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.64 | -82.02 | -91.61 | -81.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 744.70 | 783.21 | 814.39 | 916.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -607.86 | -528.54 | -543.18 | |
| Cashflow/Aktie | 4.80 | 5.09 | 5.33 | 6.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 658.90 | 681.31 | 698.92 | 791.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.36 | 4.65 | 4.94 | 5.46 |
| Buchwert/Aktie | 15.98 | 17.90 | 19.15 | 27.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’615.63 | -1’838.66 | -2’114.68 | -3’055.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 304.17 | 320.10 | 336.53 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.96 | 76.33 | 83.06 | 79.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’060.90 | 1’164.00 | 1’201.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’356.51 | 2’621.37 | 2’900.85 | 3’739.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’679.65 | 3’900.52 | 4’158.30 | 4’978.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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