Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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04.03.2026
BRXC
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.68 EUR | 12.96 | 0.75 | 15.27 | +9.61% | +1.79% | -5.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "81.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.55% Aufschlag. | |
| KGV | 15.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.68 EUR | 12.96 | 77.00 | 241.00 | 1.67 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| CHERRY DE000A3CRRN9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVOLTA CH0023405456 |
|
| SUNRISE COMMUNICATIONS CH1386220409 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. CNE000001FQ9 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| UNIVERSAL SCIENTIFIC CNE100001BZ8 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’836.02 | 4’918.21 | 5’156.08 | 5’392.00 | 5’803.00 |
| Dividende | 1.56 | 1.62 | 1.73 | 2.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.77 % | 1.89 % | 2.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.60 | 5.60 | 6.07 | 6.91 | 8.59 |
| KGV | 16.37 | 16.37 | 15.09 | 13.26 | 10.66 |
| EBIT in Mio. | 884.13 | 877.05 | 931.87 | 974.00 | 1’105.00 |
| EBITDA in Mio. | 911.16 | 902.64 | 961.41 | 1’003.77 | |
| Gewinn in Mio. | 763.80 | 750.47 | 794.42 | 787.26 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 822.33 | 811.60 | 858.08 | 890.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 860.12 | 850.10 | 904.97 | 921.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 860.86 | 862.02 | 906.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.60 | 5.60 | 6.07 | 6.91 | 8.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.90 | 4.93 | 5.37 | 5.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’094.05 | 2’136.90 | 2’253.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.79 | -84.29 | -86.04 | -77.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 933.58 | 922.66 | 965.95 | 1’029.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -625.31 | -690.90 | -687.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.89 | 5.86 | 6.23 | 7.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 830.24 | 813.55 | 845.04 | 901.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.45 | 5.75 | 6.13 | 5.96 | |
| Buchwert/Aktie | 15.52 | 17.15 | 19.03 | 24.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’665.08 | -1’848.53 | -2’056.55 | -3’049.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 312.02 | 325.82 | 341.90 | 363.00 | 377.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.72 | 76.75 | 79.56 | 70.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’188.00 | 1’226.00 | 1’270.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’342.34 | 2’537.34 | 2’760.70 | 3’650.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’861.42 | 4’059.12 | 4’317.10 | 4’583.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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