Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
76.59
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2.66
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3.60 %
31.07.2025
BRXC
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.54 EUR | 14.36 | 0.82 | 16.63 | +12.12% | +1.54% | +8.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "68.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.66% Aufschlag. | |
| KGV | 16.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.54 EUR | 14.36 | 87.00 | 179.00 | 1.88 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| CHERRY DE000A3CRRN9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’740.45 | 4’961.27 | 5’181.74 |
| Dividende | 1.43 | 1.53 | 1.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.70 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 4.72 | 5.15 | 5.66 |
| KGV | 19.01 | 17.41 | 15.83 |
| EBIT in Mio. | 737.07 | 806.23 | 838.77 |
| EBITDA in Mio. | 783.10 | 844.41 | 900.73 |
| Gewinn in Mio. | 627.18 | 671.80 | 719.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 691.86 | 734.72 | 774.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 729.17 | 780.37 | 844.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 710.63 | 754.19 | 811.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.72 | 5.15 | 5.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.91 | 4.28 | 4.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’000.78 | 2’143.80 | 2’274.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.40 | -89.73 | -90.73 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 764.46 | 836.08 | 888.74 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -732.16 | -688.28 | -683.79 |
| Cashflow/Aktie | 4.68 | 5.17 | 5.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 672.86 | 738.68 | 785.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.41 | 4.95 | 5.30 |
| Buchwert/Aktie | 14.37 | 15.26 | 16.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’410.30 | -1’497.46 | -1’638.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 312.80 | 332.23 | 349.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.96 | 80.95 | 83.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’171.00 | 1’210.00 | 1’227.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’160.39 | 2’289.56 | 2’445.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’564.38 | 3’649.08 | 3’779.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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