Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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BRXC
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.84 EUR | 14.18 | 0.8 | 15.84 | +10.97% | +1.67% | -5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "77.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.74% Aufschlag. | |
| KGV | 15.84 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.97% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.84 EUR | 14.18 | -51.00 | 273.00 | 0.73 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| VZ HOLDING AG CH0528751586 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’997.67 | 5’202.70 | 5’502.56 | 5’800.73 |
| Dividende | 1.65 | 1.75 | 1.91 | 2.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.72 % | 1.87 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 5.64 | 6.07 | 6.66 | |
| KGV | 18.04 | 16.78 | 15.28 | 12.27 |
| EBIT in Mio. | 893.21 | 927.74 | 996.94 | 1’123.46 |
| EBITDA in Mio. | 923.22 | 970.13 | 1’040.79 | 1’206.38 |
| Gewinn in Mio. | 741.64 | 769.28 | 820.67 | 883.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 814.07 | 844.72 | 901.11 | 1’000.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 872.68 | 907.26 | 972.12 | 1’039.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 853.55 | 901.24 | 944.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.64 | 6.07 | 6.66 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.04 | 5.48 | 6.13 | 7.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’175.31 | 2’290.28 | 2’411.08 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.56 | -82.68 | -85.26 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 859.81 | 960.84 | 1’038.72 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -923.10 | -862.85 | -899.02 | |
| Cashflow/Aktie | 6.08 | 6.72 | 7.23 | 9.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 747.88 | 845.70 | 901.91 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.36 | 6.21 | 6.48 | |
| Buchwert/Aktie | 15.51 | 16.39 | 17.76 | 19.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’639.17 | -1’705.51 | -1’928.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 336.43 | 349.17 | 366.03 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.26 | 74.93 | 75.57 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’294.49 | 1’357.79 | 1’410.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’218.38 | 2’270.32 | 2’610.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’758.36 | 3’755.75 | 4’071.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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