Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
81.46
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-1.39
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-1.68 %
14.07.2026
BRXC
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.70 EUR | 14.18 | 0.79 | 15.95 | +10.95% | +1.67% | -11.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "77.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.7% Aufschlag. | |
| KGV | 15.95 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.95% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.70 EUR | 14.18 | -48.00 | 281.00 | 0.74 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG CH0466642201 |
|
| VZ HOLDING AG CH0528751586 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’004.02 | 5’201.35 | 5’495.56 | 5’800.73 |
| Dividende | 1.65 | 1.75 | 1.91 | 2.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.71 % | 1.86 % | 2.31 % |
| Gewinn/Aktie | 5.65 | 6.07 | 6.64 | |
| KGV | 18.10 | 16.83 | 15.40 | 12.27 |
| EBIT in Mio. | 893.21 | 927.69 | 1’001.81 | 1’123.46 |
| EBITDA in Mio. | 924.02 | 971.50 | 1’042.81 | 1’206.38 |
| Gewinn in Mio. | 750.91 | 779.74 | 819.46 | 883.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 814.21 | 844.72 | 906.56 | 1’000.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 873.33 | 908.58 | 971.70 | 1’039.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 853.55 | 901.24 | 925.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.65 | 6.07 | 6.64 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.05 | 5.49 | 6.03 | 7.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’177.87 | 2’286.83 | 2’405.52 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.11 | -81.83 | -89.01 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 844.80 | 966.96 | 1’065.91 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -846.01 | -855.41 | -775.34 | |
| Cashflow/Aktie | 6.08 | 6.71 | 7.07 | 9.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 753.48 | 851.49 | 911.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.36 | 6.21 | 6.48 | |
| Buchwert/Aktie | 15.51 | 16.40 | 19.06 | 19.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’642.21 | -1’712.21 | -2’117.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 336.43 | 349.17 | 366.03 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.17 | 77.76 | 79.18 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’294.49 | 1’357.79 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’218.77 | 2’272.19 | 2’899.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’769.87 | 3’770.23 | 4’460.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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