Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.71 USD | 14.22 | 0.73 | 16.63 | +10.45% | +1.64% | +0.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "73.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.82% Aufschlag. | |
| KGV | 16.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.71 USD | 14.22 | -9.00 | 242.00 | 0.98 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| CHERRY DE000A3CRRN9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVOLTA CH0023405456 |
|
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG CH0466642201 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| INDIAMART INTERMESH INE933S01016 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’833.80 | 4’916.58 | 5’150.76 | 5’368.16 | 5’803.00 |
| Dividende | 1.56 | 1.62 | 1.73 | 2.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.65 % | 1.76 % | 2.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.55 | 5.58 | 6.06 | 6.99 | 8.59 |
| KGV | 17.67 | 17.60 | 16.20 | 14.05 | 11.43 |
| EBIT in Mio. | 887.74 | 876.83 | 930.12 | 1’024.60 | 1’105.00 |
| EBITDA in Mio. | 921.97 | 911.70 | 969.96 | 1’015.31 | |
| Gewinn in Mio. | 764.28 | 751.67 | 794.94 | 800.13 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 822.87 | 811.11 | 856.20 | 900.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 869.13 | 856.80 | 912.65 | 921.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 860.86 | 859.60 | 904.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.55 | 5.58 | 6.06 | 6.99 | 8.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.90 | 4.94 | 5.37 | 6.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’085.28 | 2’131.08 | 2’242.40 | 2’339.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.79 | -84.29 | -86.04 | -77.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 920.46 | 911.46 | 952.54 | 992.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -625.31 | -690.90 | -687.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.92 | 5.93 | 6.32 | 7.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 831.36 | 816.18 | 847.04 | 922.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.45 | 5.75 | 6.13 | 5.96 | |
| Buchwert/Aktie | 15.65 | 17.30 | 19.18 | 24.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’665.90 | -1’849.44 | -2’057.05 | -3’095.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 310.70 | 325.83 | 341.83 | 363.00 | 377.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.72 | 76.74 | 79.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’188.00 | 1’226.00 | 1’270.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’343.04 | 2’540.09 | 2’764.03 | 3’692.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’861.42 | 4’059.12 | 4’317.10 | 4’583.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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