Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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-2.72
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-3.05 %
21.11.2025
BRXC
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.38 EUR | 16.05 | 0.79 | 17.17 | +12.16% | +1.42% | +5.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "96.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.88% Aufschlag. | |
| KGV | 17.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.38 EUR | 16.05 | 57.00 | 178.00 | 1.77 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| CHERRY DE000A3CRRN9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’809.97 | 5’041.67 | 5’303.88 | 5’719.00 | 5’971.00 |
| Dividende | 1.51 | 1.59 | 1.70 | 2.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.45 % | 1.54 % | 1.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.33 | 5.71 | 6.20 | 7.87 | 8.70 |
| KGV | 20.62 | 19.26 | 17.72 | 13.97 | 12.63 |
| EBIT in Mio. | 853.73 | 886.31 | 944.55 | 1’082.00 | 1’137.00 |
| EBITDA in Mio. | 889.96 | 948.11 | 1’010.23 | 1’166.52 | |
| Gewinn in Mio. | 719.44 | 758.00 | 801.94 | 844.26 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 793.93 | 830.72 | 877.64 | 964.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 831.20 | 881.72 | 940.75 | 993.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 811.23 | 849.01 | 902.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.33 | 5.71 | 6.20 | 7.87 | 8.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.60 | 4.95 | 5.36 | 6.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’067.12 | 2’193.10 | 2’317.94 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.13 | -90.80 | -91.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 873.82 | 937.89 | 997.66 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -722.08 | -709.46 | -704.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.51 | 5.99 | 6.47 | 8.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 764.40 | 821.21 | 870.16 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.08 | 5.70 | 6.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.01 | 16.63 | 18.55 | 16.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’520.36 | -1’699.87 | -1’919.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 313.23 | 331.40 | 349.58 | 362.00 | 375.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.57 | 78.93 | 81.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’191.00 | 1’219.00 | 1’271.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’233.26 | 2’414.76 | 2’626.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’701.12 | 3’879.66 | 4’117.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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