Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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Historisch |
Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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87.48 EUR | 14.36 | 0.82 | 16.63 | +12.12% | +1.54% | +8.04% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "68.44" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.04. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.99. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.82 | 9.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.66% Aufschlag. | |
KGV | 16.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +12.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.53% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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87.48 EUR | 14.36 | 87.00 | 179.00 | 1.88 | 0.76 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
APPLE INC. US0378331005 |
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MICROSOFT CORP. US5949181045 |
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CHERRY DE000A3CRRN9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
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SWISSCOM CH0008742519 |
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VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
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LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
Schätzungen zu Logitech in USD
2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’746.36 | 4’948.96 | 5’193.89 |
Dividende | 1.44 | 1.54 | 1.66 |
Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.51 % | 1.63 % |
Gewinn/Aktie | 4.83 | 5.23 | 5.75 |
KGV | 21.05 | 19.42 | 17.69 |
EBIT in Mio. | 761.99 | 811.11 | 856.43 |
EBITDA in Mio. | 800.98 | 850.64 | 913.07 |
Gewinn in Mio. | 643.62 | 675.26 | 728.30 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 711.64 | 740.26 | 789.22 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 750.26 | 793.02 | 855.32 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 735.03 | 762.12 | 814.21 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.83 | 5.23 | 5.75 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.03 | 4.40 | 4.75 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’166.05 | 2’291.18 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -85.40 | -90.06 | -91.06 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 787.66 | 863.88 | 914.94 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -732.16 | -696.95 | -691.79 |
Cashflow/Aktie | 4.74 | 5.12 | 5.56 |
Free Cashflow in Mio. | 692.66 | 761.68 | 807.54 |
Free Cashflow/Aktie | 4.65 | 5.23 | 5.57 |
Buchwert/Aktie | 14.34 | 15.28 | 16.42 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’443.97 | -1’534.18 | -1’671.83 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 312.13 | 331.90 | 349.13 |
Kapitalausgaben in Mio. | 77.28 | 81.44 | 84.28 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’171.00 | 1’210.00 | 1’227.00 |
Eigenkapital in Mio. | 2’166.24 | 2’315.43 | 2’488.11 |
Bilanzsumme in Mio. | 3’576.38 | 3’665.83 | 3’799.95 |