Sasol Aktie 853507 / ZAE000006896
5.40
EUR
-0.20
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-3.57 %
17:14:00
BMN
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Sasol Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sasol Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 EUR | 3.96 | 0.45 | 2.65 | +1.18% | +0% | -0.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "95.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.75% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -0.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SASOL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.45 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 2.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +1.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sasol Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 EUR | 3.96 | 14.00 | 431.00 | 1.40 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.31%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sasol Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SASOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SASOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLICKS GROUP ZAE000134854 |
|
| GROWTHPOINT ZAE000179420 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SASOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SASOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu Sasol in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 246’929.63 | 261’568.39 | 283’598.31 |
| Dividende | 0.00 | 3.93 | 7.64 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 27.85 | 36.49 | 43.82 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 31’256.41 | 35’860.98 | 42’430.22 |
| EBITDA in Mio. | 46’590.35 | 53’916.63 | 62’587.20 |
| Gewinn in Mio. | 17’532.85 | 23’495.26 | 29’711.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’321.82 | 21’446.79 | 27’759.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’986.67 | 30’505.33 | 37’891.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’038.42 | 19’254.40 | 34’976.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.42 | 30.78 | 38.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’432.00 | 48’743.00 | 64’993.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’640.50 | -28’102.50 | -29’424.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’872.00 | 42’149.00 | 52’735.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’716.00 | -7’549.50 | -20’998.50 |
| Cashflow/Aktie | 58.45 | 64.78 | 74.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’144.00 | 14’981.67 | 21’556.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 257.13 | 286.42 | 320.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 68’526.16 | 59’643.69 | 48’619.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’730.13 | 28’057.86 | 29’648.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 169’571.00 | 185’690.93 | 208’801.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 385’128.00 | 403’960.00 | 419’382.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sasol Ltd. Aktie Analysen
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