Sasol Aktie 853507 / ZAE000006896
4.96
EUR
-0.04
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-0.80 %
13.10.2025
BMN
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Sasol Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sasol Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.10 EUR | 3.83 | -2.1 | 3.09 | -6.47% | +0% | -23.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "105.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.82% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -23.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SASOL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -2.1 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 3.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -6.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sasol Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.10 EUR | 3.83 | 6.00 | 423.00 | 1.25 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.23%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sasol Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SASOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SASOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| GROWTHPOINT ZAE000179420 |
|
| TIGER BRANDS ZAE000071080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SASOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SASOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
Schätzungen zu Sasol in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 247’536.10 | 284’949.74 | |
| Dividende | 0.00 | 7.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 8.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | 28.29 | 45.13 | |
| KGV | 5.25 | ||
| EBIT in Mio. | 31’177.24 | 42’711.70 | |
| EBITDA in Mio. | 46’908.28 | 63’439.00 | |
| Gewinn in Mio. | 17’471.17 | 29’901.94 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’239.57 | 28’093.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’896.73 | 38’202.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’038.42 | 34’976.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.42 | 38.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’432.00 | 64’993.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’640.50 | -29’424.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’872.00 | 52’735.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’716.00 | -20’998.50 | |
| Cashflow/Aktie | 58.45 | 74.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’111.33 | 22’798.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 257.05 | 320.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 68’061.22 | 47’113.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’733.73 | 29’652.28 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 169’571.00 | 208’801.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 385’128.00 | 419’382.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sasol Ltd. Aktie Analysen
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