Sasol Aktie 853507 / ZAE000006896
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22:14:08
BMN
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Sasol Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sasol Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 8.29 | 1.59 | 4.79 | +7.64% | +0% | +8.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "193.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.83% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 8.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 200.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SASOL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 4.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sasol Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 8.29 | -284.00 | 536.00 | -0.42 | -0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.36%. | |
| Beta | -0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.15 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Sasol Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SASOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SASOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SASOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SASOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Sasol in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 263’998.87 | 267’278.53 | ||
| Dividende | 3.23 | 5.45 | 6.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.81 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 37.34 | 41.37 | ||
| KGV | 4.37 | |||
| EBIT in Mio. | 39’204.56 | 38’994.63 | ||
| EBITDA in Mio. | 54’877.55 | 57’038.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 23’655.91 | 25’182.84 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’330.04 | 26’048.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’317.46 | 35’965.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’060.53 | 38’114.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.20 | 41.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66’974.00 | 64’929.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’618.00 | -16’047.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45’635.00 | 50’547.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’089.50 | -17’675.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 69.89 | 77.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19’357.33 | 22’922.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 299.15 | 330.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’914.77 | 43’649.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’431.19 | 27’549.82 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 187’582.23 | 209’462.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 398’043.00 | 407’182.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sasol Ltd. Aktie Analysen
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