SBM Offshore Aktie 2509888 / NL0000360618
24.86
EUR
0.60
EUR
2.47 %
14.11.2025
BMN
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SBM Offshore Aktie Analysen & Prognosen
SBM Offshore Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.86 EUR | 4.22 | 2.06 | 6.58 | +9.74% | +3.82% | +2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "22.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SBM OFFSHORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBM Offshore Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.86 EUR | 4.22 | -111.00 | 221.00 | 0.80 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SBM Offshore Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| WERELDHAVE NL0000289213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu SBM Offshore in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’060.49 | 5’534.23 | 5’938.41 | 3’533.00 | 2’976.78 |
| Dividende | 0.91 | 0.98 | 1.07 | 1.55 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.78 % | 4.12 % | 5.94 % | 6.64 % |
| Gewinn/Aktie | 3.29 | 3.49 | 3.84 | 2.68 | |
| KGV | 8.09 | 8.25 | 6.30 | 9.69 | |
| EBIT in Mio. | 1’091.86 | 1’118.08 | 1’171.81 | 731.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’632.14 | 1’713.06 | 1’691.66 | 1’176.00 | 523.56 |
| Gewinn in Mio. | 570.79 | 588.49 | 660.81 | 477.00 | -176.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 621.30 | 633.64 | 637.56 | 477.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 783.83 | 851.13 | 912.98 | 596.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.24 | 3.64 | 4.09 | 2.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’281.25 | 1’403.03 | 1’180.58 | 979.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -285.00 | -307.50 | 757.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’228.75 | 1’059.40 | 1’044.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -191.60 | 318.75 | 568.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.84 | 4.85 | 7.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 933.70 | 985.68 | 1’098.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.79 | 2.48 | 5.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.84 | 18.83 | 22.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’627.09 | 5’151.24 | 3’917.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.00 | 43.00 | 42.00 | 43.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 444.06 | 380.90 | 52.90 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 324.00 | 296.00 | 290.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’221.40 | 3’463.96 | 3’829.12 | 2’930.60 | 2’759.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’404.78 | 13’250.85 | 12’933.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBM Offshore Aktie Analysen
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