SBM Offshore Aktie 2509888 / NL0000360618
25.06
EUR
0.08
EUR
0.32 %
05.12.2025
BMN
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SBM Offshore Aktie Analysen & Prognosen
SBM Offshore Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.16 EUR | 4.78 | 0.08 | 12.48 | -2.49% | +3.47% | +8.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "22.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SBM OFFSHORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.08 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 12.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -2.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBM Offshore Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.16 EUR | 4.78 | -144.00 | 229.00 | 0.75 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SBM Offshore Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| WERELDHAVE NL0000289213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu SBM Offshore in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’070.37 | 6’345.18 | 5’124.46 | 4’045.50 | 3’826.16 |
| Dividende | 0.92 | 0.98 | 1.06 | 1.21 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.42 % | 3.67 % | 4.29 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 3.42 | 4.23 | 3.21 | 2.67 | 2.41 |
| KGV | 8.26 | 6.74 | 8.98 | 10.61 | 11.73 |
| EBIT in Mio. | 1’107.35 | 1’269.24 | 994.57 | 701.00 | 602.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’643.59 | 1’852.22 | 1’501.44 | 1’215.00 | 1’178.00 |
| Gewinn in Mio. | 595.37 | 733.17 | 555.85 | 450.50 | 400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 644.30 | 739.04 | 574.36 | 450.50 | 400.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 819.58 | 1’048.66 | 751.24 | 576.00 | 526.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.45 | 4.26 | 3.42 | 2.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’289.67 | 1’612.37 | 1’129.10 | 1’006.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -571.00 | -343.50 | 431.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’388.00 | 1’369.87 | 1’661.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -305.20 | -306.50 | -309.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.84 | 4.85 | 7.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 814.45 | 1’932.93 | 962.65 | 547.00 | 532.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.89 | 5.02 | 8.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.89 | 19.48 | 22.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’587.48 | 4’375.75 | 3’688.52 | 2’494.00 | 2’260.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.00 | 43.00 | 42.00 | 43.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 519.06 | 399.90 | 89.90 | 400.00 | 400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 392.00 | 304.00 | 184.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’501.25 | 2’802.95 | 3’112.90 | 3’158.71 | 3’010.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’775.37 | 11’007.13 | 10’077.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBM Offshore Aktie Analysen
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