SCSK Aktie 800402 / JP3400400002
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13.02.2025
BMN
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SCSK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SCSK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 7.47 | 0.88 | 19.6 | +15.18% | +2.16% | +14.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "2926" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.74% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3218.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCSK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.76% Aufschlag. | |
| KGV | 19.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SCSK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 7.47 | -82.00 | 228.00 | 0.63 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SCSK Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SCSK in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 541’815.48 | 654’094.05 | 687’032.25 | 853’500.00 | 889’000.00 |
| Dividende | 70.56 | 84.28 | 91.14 | 106.00 | 116.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.31 % | 2.50 % | 2.91 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 144.92 | 171.41 | 183.03 | 211.20 | 233.00 |
| KGV | 25.13 | 21.25 | 19.90 | 17.24 | 15.63 |
| EBIT in Mio. | 63’649.13 | 75’860.14 | 82’070.77 | 98’000.00 | 107’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 86’247.60 | 101’486.52 | 108’117.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 45’288.50 | 53’171.56 | 57’199.34 | 66’000.00 | 72’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’093.82 | 55’499.37 | 59’998.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65’019.96 | 76’980.02 | 83’137.46 | 94’900.00 | 104’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65’100.00 | 81’100.00 | 86’866.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 144.80 | 180.30 | 193.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 151’918.00 | 188’320.00 | 200’142.50 | 234’100.00 | 245’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’550.00 | -22’675.00 | -23’300.00 | -29’000.00 | -29’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63’905.00 | 85’887.79 | 82’287.50 | 98’325.00 | 105’167.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’622.00 | -31’035.50 | -34’384.25 | -51’564.00 | -64’690.00 |
| Cashflow/Aktie | 300.09 | 260.83 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 63’212.73 | 58’987.41 | 69’325.00 | 76’167.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -283.10 | 153.20 | 180.40 | 221.80 | 243.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’045.39 | 1’143.23 | 1’242.57 | 1’347.60 | 1’469.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91’599.91 | 56’413.77 | 25’100.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’466.67 | 21’400.00 | 22’233.33 | 19’000.00 | 19’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 83’518.00 | 103’820.00 | 109’792.50 | 136’100.00 | 138’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 324’413.80 | 354’034.50 | 384’545.50 | 415’145.00 | 453’255.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 678’355.18 | 706’966.72 | 740’870.96 | 934’384.00 | 955’620.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SCSK Corp. Aktie Analysen
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