Shenzhou International Group LtdShs Aktie 2334217 / KYG8087W1015
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BMN
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Shenzhou International Group LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Shenzhou International Group LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.85 EUR | 11.39 | 1.52 | 11 | +11.81% | +4.94% | -16.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "63.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.51% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -16.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHENZHOU INTL.GP.HDG. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shenzhou International Group LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.85 EUR | 11.39 | 1.00 | 398.00 | 0.85 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shenzhou International Group LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHENZHOU INTL.GP.HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHENZHOU INTL.GP.HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
|
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHENZHOU INTL.GP.HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHENZHOU INTL.GP.HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Shenzhou International Group LtdShs in CNY
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’932.23 | 34’384.31 |
| Dividende | 2.55 | 2.87 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.29 | 4.82 |
| KGV | ||
| EBIT in Mio. | 6’992.23 | 7’876.60 |
| EBITDA in Mio. | 8’764.12 | 9’810.23 |
| Gewinn in Mio. | 6’477.27 | 7’285.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’498.12 | 7’389.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’444.15 | 8’424.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’790.41 | 8’969.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.29 | 4.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’887.78 | 9’970.76 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’560.48 | -1’383.35 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’524.43 | 8’353.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’428.03 | -3’917.93 |
| Cashflow/Aktie | 4.81 | 5.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’558.00 | 8’497.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 25.57 | 27.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’670.86 | -7’705.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10.00 | 11.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’672.74 | 1’766.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’478.00 | 2’696.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 38’515.54 | 41’836.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’327.37 | 56’730.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shenzhou International Group LtdShs Aktie Analysen
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