Shoprite Holdings Aktie 93275 / ZAE000012084
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BMN
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Shoprite Holdings Ltd (SHP)Shs Aktie Analysen & Prognosen
Shoprite Holdings Ltd (SHP)Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.80 EUR | 9.04 | 1.1 | 16.48 | +15.19% | +2.88% | +0.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "305.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.71% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 0.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 306.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHOPRITE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.94% | |
| KGV | 16.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shoprite Holdings Ltd (SHP)Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.80 EUR | 9.04 | -23.00 | 222.00 | 0.88 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shoprite Holdings Ltd (SHP)Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHOPRITE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHOPRITE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHOPRITE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHOPRITE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| SPAR GROUP ZAE000058517 |
Schätzungen zu Shoprite Holdings in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 261’605.57 | 284’182.13 | 307’179.19 | 330’229.00 | 356’395.00 |
| Dividende | 8.12 | 9.12 | 10.15 | 10.37 | 11.37 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.25 | 16.01 | 17.85 | 18.07 | 19.82 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 14’757.32 | 16’605.26 | 17’058.15 | ||
| EBITDA in Mio. | 21’466.07 | 24’061.35 | 26’602.48 | 34’218.00 | 37’814.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’713.53 | 8’614.85 | 9’595.05 | 9’826.00 | 10’777.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’824.45 | 8’714.37 | 9’581.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’299.16 | 12’591.50 | 13’998.88 | 14’138.00 | 15’506.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’061.33 | 12’352.26 | 13’753.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.27 | 15.83 | 17.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 63’252.00 | 69’799.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’262.50 | -8’611.00 | -8’477.50 | -8’256.00 | -8’910.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’529.47 | 14’912.97 | 15’367.27 | 10’975.00 | 11’763.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 226.50 | -1’679.00 | -1’800.00 | 2’019.00 | 2’295.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.00 | 10.68 | 14.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’776.00 | 6’829.00 | 7’427.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.93 | 12.01 | 13.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.95 | 64.15 | 72.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’181.75 | 20’772.94 | 21’065.91 | 25’715.00 | 30’864.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’098.53 | 8’599.53 | 8’458.83 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43’720.00 | 45’970.00 | 48’698.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’128.33 | 34’929.70 | 39’184.17 | 42’378.00 | 46’970.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 121’292.13 | 132’526.17 | 145’027.00 | 167’034.00 | 184’469.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shoprite Holdings Ltd (SHP)Shs Aktie Analysen
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