SIG Combibloc Aktie 43537795 / CH0435377954
18.55
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1.31%
12:00:15
SWX
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SIG Combibloc Aktie Analysen & Prognosen
SIG Combibloc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 CHF | 7.77 | 0.96 | 17.6 | +14.32% | +2.61% | -10.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "18.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIG GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.43% | |
| KGV | 17.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SIG Combibloc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 CHF | 7.77 | -12.00 | 227.00 | 0.76 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SIG Combibloc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BILLERUD AKTIEBOLAG SE0000862997 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu SIG Combibloc in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’497.64 | 3’660.78 | 3’791.44 | 3’951.00 | 4’086.00 |
| Dividende | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.65 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.83 % | 2.92 % | 3.41 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.86 | 0.97 | 1.08 | 1.16 | 1.27 |
| KGV | 22.11 | 19.63 | 17.63 | 16.44 | 14.99 |
| EBIT in Mio. | 544.81 | 602.62 | 635.52 | 632.64 | 753.00 |
| EBITDA in Mio. | 871.98 | 933.89 | 981.29 | 1’036.46 | 1’067.00 |
| Gewinn in Mio. | 328.38 | 372.78 | 416.05 | 452.00 | 484.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 328.38 | 372.78 | 416.05 | 452.00 | 484.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 403.02 | 463.97 | 545.35 | 576.50 | 611.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 393.53 | 466.12 | 521.55 | 537.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.81 | 0.88 | 1.05 | 1.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 972.43 | 1’045.25 | 1’113.93 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -319.50 | -332.50 | -349.50 | -395.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 658.84 | 695.31 | 786.00 | 909.00 | 1’172.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -235.50 | -233.50 | -252.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.69 | 1.42 | 1.81 | 1.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 280.17 | 305.37 | 333.29 | 324.50 | 450.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.88 | 0.94 | 1.12 | 1.18 |
| Buchwert/Aktie | 8.43 | 8.69 | 8.89 | 9.70 | 10.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’099.44 | 1’974.28 | 1’843.09 | 1’931.50 | 1’259.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 338.10 | 346.65 | 351.74 | 367.00 | 381.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’199.42 | 3’304.36 | 3’412.16 | 3’695.00 | 3’879.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’855.54 | 8’036.26 | 8’216.33 | 8’466.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SIG Combibloc Aktie Analysen
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