SIG Combibloc Aktie 43537795 / CH0435377954
13.72
CHF
-0.72
CHF
-4.99 %
29.07.2025
SWX
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SIG Combibloc Aktie Analysen & Prognosen
SIG Combibloc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.72 CHF | 7.14 | 1.02 | 15.8 | +12.98% | +3.16% | -5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "15.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIG GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.93% | |
| KGV | 15.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SIG Combibloc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.72 CHF | 7.14 | 0.00 | 225.00 | 0.84 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SIG Combibloc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
Schätzungen zu SIG Combibloc in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’385.49 | 3’520.29 | 3’683.17 | 3’339.66 | 3’922.00 |
| Dividende | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.46 % | 3.65 % | 3.75 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 0.89 | 1.00 | 1.03 | 1.08 |
| KGV | 19.02 | 16.88 | 14.96 | 14.51 | 13.84 |
| EBIT in Mio. | 516.71 | 566.24 | 624.86 | 603.12 | 678.00 |
| EBITDA in Mio. | 838.21 | 895.22 | 950.56 | 879.33 | 997.00 |
| Gewinn in Mio. | 298.63 | 338.87 | 384.11 | 367.08 | 414.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 298.63 | 338.87 | 384.11 | 367.08 | 414.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 359.02 | 422.40 | 487.48 | 501.27 | 519.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 341.52 | 419.86 | 481.63 | 469.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 0.78 | 0.88 | 0.95 | 0.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 861.90 | 907.70 | 966.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -228.00 | -239.00 | -249.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 673.13 | 717.95 | 756.23 | 989.00 | 1’029.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -187.00 | -193.00 | -217.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.54 | 1.62 | 1.64 | 1.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 265.90 | 295.96 | 320.98 | 315.07 | 323.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 0.97 | 1.04 | 0.89 | 0.94 |
| Buchwert/Aktie | 8.40 | 8.78 | 9.23 | 9.30 | 9.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’122.44 | 2’004.40 | 1’861.21 | 1’028.01 | 1’755.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 297.41 | 305.28 | 316.15 | 279.80 | 365.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’215.01 | 3’368.81 | 3’546.47 | 3’070.34 | 3’728.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’883.67 | 8’106.33 | 8’417.33 | 8’298.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SIG Combibloc Aktie Analysen
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