Signify Fundamentalanalyse

Signify Aktie VALOR 32618429 / ISIN NL0011821392

20.58

EUR

0.38

EUR

1.88 %

28.07.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
20.52 EUR	3.43			1.84	7.61	+7.2%	+6.8%		+2.13%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "22.38" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.13%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.13.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.44.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.43	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIGNIFY ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.84	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.61	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.2%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.8%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.75% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
20.52 EUR	3.43	45.00	233.00	1.37	0.60


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%.
Beta	1.37	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.60	Starke Korrelation mit dem STOXX600	60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIGNIFY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIGNIFY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASR NEDERLAND NL0011872643
	CTP NV NL00150006R6
	JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705

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	CEMBRE SPA IT0001128047
	HIROSE ELECTRIC JP3799000009
	SPECTRIS PLC. GB0003308607

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	5’897.14	5’883.47	5’973.59	6’089.39
Dividende	1.53	1.56	1.61	1.73
Dividendenrendite (in %)	7.33 %	7.48 %	7.72 %	8.30 %
Gewinn/Aktie	2.57	2.78	3.05	3.93
KGV	8.12	7.51	6.84	5.30
EBIT in Mio.	499.85	524.49	548.02	569.01
EBITDA in Mio.	700.36	717.20	736.81	666.98
Gewinn in Mio.	303.46	318.97	346.12	339.97
Gewinn (bereinigt) in Mio.	328.98	344.71	365.97
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	386.85	414.95	444.80	551.52
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	342.44	398.15	427.63
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.37	2.61	2.74	3.73
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’378.47	2’348.62	2’371.17
Cashflow (Investing) in Mio.	-102.50	-102.25	-102.75
Cashflow (Operations) in Mio.	523.73	525.57	521.68
Cashflow (Financing) in Mio.	-339.15	-304.52	-302.06
Cashflow/Aktie	4.26	4.46	4.58
Free Cashflow in Mio.	401.73	412.07	401.96	351.58
Free Cashflow/Aktie	3.46	3.51	3.57
Buchwert/Aktie	24.94	26.28	27.77
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	901.35	778.90	598.72	105.99
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	234.00	227.00	229.00
Kapitalausgaben in Mio.	113.02	110.36	110.71	145.71
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’640.27	1’598.15	1’614.14
Eigenkapital in Mio.	3’145.03	3’207.72	3’303.36	3’301.94
Bilanzsumme in Mio.	7’279.35	7’227.15	7’233.15

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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