Sociedade de Investimento e Gestao SGPS Aktie 1603182 / PTSEM0AM0004
22.90
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BMN
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Sociedade de Investimento e Gestao SGPS SA SEMAPA Aktie Analysen & Prognosen
Sociedade de Investimento e Gestao SGPS SA SEMAPA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.90 EUR | 2.14 | 1.95 | 9.49 | +15.76% | +2.73% | +2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.02.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.02.2024" bei einem Kurs von "14.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEMAPA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sociedade de Investimento e Gestao SGPS SA SEMAPA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.90 EUR | 2.14 | -87.00 | 232.00 | 0.42 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.02.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sociedade de Investimento e Gestao SGPS SA SEMAPA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMAPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMAPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMAPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMAPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEE & MAN PAPER MFG KYG5427W1309 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SEMIRARA MINING &.PWR. PHY7628G1124 |
Schätzungen zu Sociedade de Investimento e Gestao SGPS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’975.64 | 2’978.93 | 3’040.85 |
| Dividende | 0.57 | 0.56 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.48 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 2.23 | 2.62 | 2.75 |
| KGV | 10.20 | 8.68 | 8.27 |
| EBIT in Mio. | 398.41 | 444.74 | 455.38 |
| EBITDA in Mio. | 657.85 | 693.78 | 709.86 |
| Gewinn in Mio. | 180.95 | 212.89 | 223.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 206.45 | 205.78 | 208.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 332.57 | 381.28 | 399.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.23 | 2.62 | 2.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -227.00 | -204.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 541.00 | 641.00 | 684.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -225.00 | -225.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.13 | 6.34 | 6.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 315.00 | 437.00 | 473.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 24.77 | 28.33 | 30.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’034.37 | 905.84 | 688.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 203.71 | 204.00 | 207.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’989.87 | 2’156.61 | 2’335.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’345.00 | 5’347.00 | 5’357.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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