SpartanNash Company Aktie 24570954 / US8472151005
20.19
USD
0.30
USD
1.51%
28.02.2025
BTT
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SpartanNash Company Aktie Analysen & Prognosen
SpartanNash Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.19 USD | 0.66 | 0.64 | 12 | +3.27% | +4.42% | +11.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "20.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.66 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SPARTANNASH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.58% Aufschlag. | |
| KGV | 12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SpartanNash Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.19 USD | 0.66 | -62.00 | 301.00 | -0.06 | -0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
SpartanNash Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPARTANNASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPARTANNASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPARTANNASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPARTANNASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu SpartanNash Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’898.46 | 9’830.41 | 9’970.30 | 10’169.70 |
| Dividende | 0.89 | 0.91 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.41 % | 4.51 % | 5.24 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 1.78 | 1.75 | 1.88 |
| KGV | 11.07 | 11.36 | 11.54 | 10.74 |
| EBIT in Mio. | 135.36 | 134.05 | 136.00 | 141.70 |
| EBITDA in Mio. | 267.49 | 276.20 | 287.00 | 299.00 |
| Gewinn in Mio. | 59.28 | 58.90 | 58.70 | 62.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.28 | 58.90 | 58.70 | 62.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 81.90 | 81.93 | 81.00 | 86.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.82 | 1.78 | 1.75 | 1.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’592.18 | 1’582.65 | 1’626.20 | 1’658.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 47.00 | 78.00 | 73.00 | 83.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 750.10 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’444.65 | 1’434.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 880.35 | 1’049.00 | 1’139.00 | 1’232.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’573.00 | 2’660.00 | 2’773.00 | 2’890.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SpartanNash Company Aktie Analysen
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