SpartanNash Company Aktie 24570954 / US8472151005
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0.61%
24.01.2025
BTT
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SpartanNash Company Aktie Analysen & Prognosen
SpartanNash Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 0.61 | 1.43 | 8.9 | +7.84% | +4.88% | -1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "17.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.61 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SPARTANNASH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.01% | |
| KGV | 8.9 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +7.84% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SpartanNash Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 0.61 | -59.00 | 319.00 | -0.24 | -0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | -0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
SpartanNash Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPARTANNASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPARTANNASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| INFINERA US45667G1031 |
|
| SFL CORPORATION LTD. BMG7738W1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPARTANNASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPARTANNASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
|
| PICK N PAY STORES ZAE000005443 |
Schätzungen zu SpartanNash Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’764.58 | 9’794.45 | ||
| Dividende | 0.89 | 0.91 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.97 % | 5.08 % | 5.24 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 1.88 | ||
| KGV | 9.03 | 9.56 | 6.76 | 6.66 |
| EBIT in Mio. | 138.80 | 130.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 262.86 | 267.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 66.02 | 61.70 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66.02 | 61.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91.16 | 84.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.99 | 1.88 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 1.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’532.10 | 1’537.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 83.00 | 84.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 740.90 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 135.00 | 120.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’404.05 | 1’415.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 877.45 | 1’047.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’549.00 | 2’652.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SpartanNash Company Aktie Analysen
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