Spectrum Brands Holdings Fundamentalanalyse

Spectrum Brands Holdings Aktie VALOR 42689986 / ISIN US84790A1051

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
52.50 EUR	1.61			1.97	9.69	+16.01%	+3.11%		-11.78%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "76.51" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-11.78%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.78.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.44.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.61	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SPECTRUM BRANDS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.97	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.69	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+16.01%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.11%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.15% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
52.50 EUR	1.61	-4.00	236.00	0.79	0.53


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%.
Beta	0.79	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPECTRUM BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPECTRUM BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099
	NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054
	TWO HARBORS INVEST US90187B8046

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPECTRUM BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPECTRUM BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4
	TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094
	TTK PRESTIGE INE690A01028

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’978.44	3’044.91	3’077.71	3’163.71	3’306.20
Dividende	1.82	1.86	1.94	2.37
Dividendenrendite (in %)	3.05 %	3.12 %	3.24 %	3.96 %	%
Gewinn/Aktie	5.21	5.77	5.98	8.08	12.39
KGV	11.48	10.35	10.00	7.39	4.82
EBIT in Mio.	215.11	227.73	215.53	265.05	327.80
EBITDA in Mio.	339.94	348.53	338.33	350.14
Gewinn in Mio.	141.77	156.50	152.28	191.96	242.40
Gewinn (bereinigt) in Mio.	141.77	156.50	152.28	191.96	242.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	194.04	211.45	206.62	259.48	323.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	193.53	213.50	205.99	213.26
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.38	5.98	5.94	8.08	12.39
Gewinn/Aktie (reported)	5.19	5.79	5.92	8.08	12.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’119.49	1’150.54	1’139.45
Cashflow (Investing) in Mio.	-65.90	-67.90	-69.90	-72.00	-74.20
Cashflow (Operations) in Mio.	193.90	275.50	288.05	335.70	357.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-285.50	-149.10	-144.90	-140.80	-136.70
Cashflow/Aktie	7.49	6.95	7.64	6.03
Free Cashflow in Mio.	154.43	174.41	192.21
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	75.15	78.25	81.65	85.43
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	259.06	216.17	126.38	-8.37
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	30.73	23.45	29.00		0.00
Kapitalausgaben in Mio.	62.89	66.42	67.93	71.66	74.20
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	894.33	899.33	906.60
Eigenkapital in Mio.	2’050.96	2’088.12	2’162.64	2’268.89	2’556.40
Bilanzsumme in Mio.	3’640.55	3’700.00	3’806.60	3’952.10	4’117.20

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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