St Barbara Mines Fundamentalanalyse

St Barbara Mines Aktie VALOR 640772 / ISIN AU000000SBM8

0.17

EUR

0.02

EUR

14.53%

02.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.17 EUR	0.19			12.33	5.07	+62.47%	+0%		+4.98%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "0.26" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+4.98%	versus ASX100	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.98.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 0.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.19	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ST BARBARA ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	12.33	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.07	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+62.47%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.17 EUR	0.19	108.00	807.00	1.53	0.20


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 25.09.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 8.07%.
Beta	1.53	Hohe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.20	Schwache Korrelation mit dem ASX100	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ST BARBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ST BARBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AUB GROUP AU000000AUB9
	HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136
	WAYPOINT REIT LTD. AU0000088064

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ST BARBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ST BARBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRI SGPS PTALT0AE0002
	BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0
	LABRADOR IRON ORE CA5054401073

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	257.24	327.85	318.00	676.85	977.90
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	-0.02	0.04	0.02	0.17	0.34
KGV	-12.67	7.51	13.42	1.86	0.92
EBIT in Mio.	-29.42	33.39	23.68	286.25	590.60
EBITDA in Mio.	1.25	69.85	53.03	317.10	596.10
Gewinn in Mio.	-34.79	23.49	15.44	201.30	422.90
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-34.79	23.49	15.44	201.30	422.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-27.06	37.51	25.52	292.20	608.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-33.00	-110.00	-168.00	-128.00
Cashflow (Operations) in Mio.	-49.85	69.15	71.35	283.80	451.30
Cashflow (Financing) in Mio.	57.00	147.00	0.00	0.00
Cashflow/Aktie	-0.02	0.03	0.01	0.05
Free Cashflow in Mio.	-94.60	-69.15	-99.35	193.65	372.00
Free Cashflow/Aktie	-0.08	-0.02	-0.05	-0.03
Buchwert/Aktie	0.38	0.35	0.29
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-180.31	-93.71	103.19	-423.10	-795.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	55.10	166.20	168.20	95.10	74.30
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	548.68	633.90	665.71	1’036.90	1’683.90
Bilanzsumme in Mio.	768.25	921.35	1’012.30	1’263.10	1’875.70

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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