Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
108.70
CHF
-1.60
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-1.45%
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SWX
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Straumann Holding AG Aktie Analysen & Prognosen
Straumann Holding AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.70 CHF | 20 | 0.81 | 27.25 | +21.05% | +0.97% | -9.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "126.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STRAUMANN HLDG. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.33% Aufschlag. | |
| KGV | 27.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Straumann Holding AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.70 CHF | 20.00 | 85.00 | 190.00 | 1.73 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Straumann Holding AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRAUMANN HLDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRAUMANN HLDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRAUMANN HLDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRAUMANN HLDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Straumann in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’486.91 | 2’695.38 | 2’976.44 | 3’334.69 | 3’967.88 |
| Dividende | 0.96 | 1.08 | 1.23 | 1.63 | 1.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.97 % | 1.11 % | 1.47 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 3.15 | 3.64 | 4.18 | 5.00 | 6.42 |
| KGV | 35.28 | 30.53 | 26.60 | 22.22 | 17.31 |
| EBIT in Mio. | 650.20 | 719.85 | 815.13 | 953.45 | 1’214.70 |
| EBITDA in Mio. | 788.66 | 868.48 | 979.76 | 1’158.80 | 1’367.97 |
| Gewinn in Mio. | 485.51 | 574.96 | 660.51 | 840.46 | 869.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 499.12 | 578.42 | 663.08 | 835.69 | 869.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 612.02 | 705.69 | 803.62 | 1’016.67 | 1’056.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 596.99 | 703.43 | 804.93 | 949.72 | 1’056.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.03 | 3.63 | 4.20 | 5.25 | 6.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’812.52 | 1’980.64 | 2’181.78 | 2’465.00 | 2’739.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.68 | -214.35 | -217.10 | -210.00 | -233.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 623.99 | 722.66 | 810.46 | 922.00 | 1’035.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -124.58 | -218.28 | -161.00 | -232.00 | -261.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.86 | 4.34 | 4.97 | 5.89 | 6.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 399.72 | 489.81 | 575.05 | 677.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.46 | 2.98 | 3.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.63 | 16.25 | 19.32 | 23.99 | 26.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -168.66 | -409.41 | -697.54 | -1’383.15 | -2’095.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.20 | 195.02 | 203.32 | 228.67 | 232.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 832.00 | 886.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’167.41 | 2’581.91 | 3’057.42 | 3’613.20 | 4’226.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’647.50 | 4’034.68 | 4’574.56 | 5’154.00 | 5’863.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Straumann Holding AG Aktie Analysen
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