Straumann Fundamentalanalyse

Straumann Aktie VALOR 117544866 / ISIN CH1175448666

102.95

CHF

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
102.95 CHF	20.22			0.85	22.9	+18.45%	+1.08%		-0.86%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "102.15" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-0.86%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.86.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.56.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	20.22	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STRAUMANN HLDG. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.85	5.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.56% Aufschlag.
KGV	22.9	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.45%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.08%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.62% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
102.95 CHF	20.22	52.00	211.00	1.37	0.66


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%.
Beta	1.37	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.66	Starke Korrelation mit dem STOXX600	66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRAUMANN HLDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRAUMANN HLDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755
	HELVETIA HOLDING CH0466642201
	SWISS LIFE HOLDING CH0014852781

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRAUMANN HLDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRAUMANN HLDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAGRON BE0003874915
	MEDACTA GROUP CH0468525222
	THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’715.49	2’999.28	3’302.57	3’778.87	4’355.40
Dividende	1.07	1.21	1.37	1.72	1.96
Dividendenrendite (in %)	1.02 %	1.16 %	1.31 %	1.64 %	1.88 %
Gewinn/Aktie	3.50	4.03	4.62	5.66	6.94
KGV	29.90	25.95	22.63	18.46	15.05
EBIT in Mio.	702.37	797.23	898.84	1’071.11	1’300.83
EBITDA in Mio.	851.87	958.69	1’073.39	1’266.46	1’481.16
Gewinn in Mio.	548.62	633.48	720.72	878.79	1’028.23
Gewinn (bereinigt) in Mio.	554.49	639.49	732.93	883.33	1’041.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	677.15	777.86	886.52	1’067.41	1’243.70
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	653.68	745.04	853.83	1’040.18	1’241.39
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.39	3.90	4.47	5.50	6.82
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’960.71	2’165.70	2’402.10	2’784.67	3’242.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-199.93	-204.68	-220.58	-228.00	-314.00
Cashflow (Operations) in Mio.	711.84	792.81	898.36	1’145.00	1’612.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-142.54	-165.94	-180.29	-257.00	-301.00
Cashflow/Aktie	4.33	4.81	5.26	6.31
Free Cashflow in Mio.	488.68	563.10	643.32	907.18	1’104.99
Free Cashflow/Aktie	2.86	3.15	3.70
Buchwert/Aktie	15.13	17.98	21.22	26.42
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-129.06	-356.41	-555.40	-1’478.73	-1’646.94
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	125.00	141.00	160.00	180.00	202.00
Kapitalausgaben in Mio.	189.33	198.94	213.83	177.28	194.17
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	747.00	803.00	864.00
Eigenkapital in Mio.	2’399.32	2’850.59	3’384.15	4’049.86	4’804.29
Bilanzsumme in Mio.	4’079.80	4’626.74	5’281.27	6’383.50	8’152.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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