Sumitomo Metal Mining Aktie 763405 / JP3402600005
3’605.00
JPY
74.00
JPY
2.10%
27.12.2024
TOKIO
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Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 EUR | 6.09 | 2.32 | 8.34 | +15.74% | +3.65% | -8.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "4317" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.44% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3906.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO METAL MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 EUR | 6.09 | -13.00 | 252.00 | 0.97 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO METAL MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO METAL MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIS JP3104890003 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO METAL MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO METAL MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu Sumitomo Metal Mining in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’586’279.53 | 1’639’215.34 | 1’689’772.20 | 1’610’000.00 | 1’717’000.00 |
| Dividende | 108.00 | 139.67 | 148.50 | 146.50 | 150.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.87 % | 4.12 % | 4.06 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 303.83 | 398.61 | 426.01 | 418.20 | 429.05 |
| KGV | 11.87 | 9.04 | 8.46 | 8.62 | 8.40 |
| EBIT in Mio. | 84’449.17 | 94’759.99 | 88’289.75 | 90’000.00 | 93’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 160’761.13 | 178’259.67 | 187’862.42 | 164’000.00 | 171’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 84’480.86 | 109’832.78 | 116’993.85 | 110’000.00 | 113’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98’123.28 | 128’916.84 | 108’415.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114’999.99 | 145’111.06 | 154’899.97 | 151’900.00 | 155’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109’539.97 | 130’399.91 | 147’799.95 | 147’000.00 | 152’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 344.19 | 449.36 | 439.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 136’700.00 | 167’533.33 | 196’166.67 | 162’000.00 | 166’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -137’550.00 | -133’750.00 | -126’250.00 | -170’000.00 | -170’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 84’425.00 | 119’150.00 | 116’875.00 | 143’200.00 | 113’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 54’725.00 | 12’000.00 | 950.00 | -18’700.00 | 8’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 459.75 | 652.98 | 660.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -89’600.00 | -76’050.00 | -37’000.00 | -26’800.00 | -56’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -323.70 | -129.80 | -212.70 | -97.40 | -207.20 |
| Buchwert/Aktie | 6’730.64 | 7’004.10 | 7’244.89 | 7’445.35 | 7’726.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 469’853.34 | 508’843.74 | 552’646.11 | 590’300.00 | 638’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’000.00 | 12’500.00 | 13’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 151’872.20 | 126’248.40 | 124’685.80 | 170’000.00 | 170’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 83’166.67 | 92’066.67 | 111’866.67 | 72’000.00 | 73’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’879’045.13 | 1’920’117.50 | 1’978’045.66 | 2’027’600.00 | 2’101’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’160’950.00 | 3’266’175.00 | 3’367’150.00 | 3’509’000.00 | 3’650’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Aktie Analysen
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