Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
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02.01.2026
BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.44 | 0.83 | 14.61 | +10.91% | +1.25% | +4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "3257" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.1% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3655.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.09% Aufschlag. | |
| KGV | 14.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.44 | -127.00 | 282.00 | 0.49 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
|
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY KYG9593A1040 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’051’471.04 | 1’090’702.06 | 1’141’164.44 | 1’156’750.00 | 1’177’400.00 |
| Dividende | 42.95 | 51.90 | 72.50 | 75.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.32 % | 0.79 % | 1.84 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 228.12 | 244.72 | 272.23 | 272.80 | |
| KGV | 17.24 | 16.07 | 30.10 | 14.44 | 14.41 |
| EBIT in Mio. | 297’372.74 | 316’794.27 | 338’524.27 | 344’000.00 | 350’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 372’973.28 | 395’616.89 | 420’839.80 | 423’700.00 | |
| Gewinn in Mio. | 212’133.42 | 225’672.00 | 241’682.04 | 246’250.00 | 251’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 194’484.47 | 207’697.42 | 221’214.49 | 226’897.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 291’848.53 | 309’280.21 | 328’407.01 | 324’300.00 | 334’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 299’217.75 | 317’763.17 | 337’780.44 | 351’800.00 | 359’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 227.73 | 244.99 | 279.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 378’300.00 | 403’400.00 | 425’866.67 | 431’100.00 | 442’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -240’620.75 | -268’404.25 | -273’720.75 | -153’300.00 | -153’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 296’428.25 | 292’399.75 | 308’864.50 | 277’448.00 | 283’216.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’686.50 | -33’994.00 | -50’698.50 | -114’772.00 | -120’528.00 |
| Cashflow/Aktie | 307.15 | 324.54 | 353.57 | 354.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’671.50 | 7’520.00 | 18’478.00 | 14’400.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 84.70 | 24.53 | 37.73 | 134.50 | 140.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’842.53 | 3’035.99 | 3’283.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’810’866.16 | 3’787’676.61 | 3’779’516.60 | 3’830’055.00 | 3’643’907.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 205’976.80 | 251’976.80 | 271’976.80 | 250’000.00 | 200’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80’750.00 | 82’100.00 | 58’600.00 | 90’800.00 | 92’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’704’353.89 | 2’952’728.20 | 3’120’906.60 | 2’841’691.00 | 3’030’779.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’956’939.75 | 7’156’564.50 | 7’352’573.50 | 7’417’144.00 | 7’563’617.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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