Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.20 EUR | 16.78 | 0.84 | 11.98 | +8.64% | +1.45% | +9.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "4484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.03% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4817.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.81% Aufschlag. | |
| KGV | 11.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.20 EUR | 16.78 | -93.00 | 237.00 | 0.95 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| NOMURA RLST.HDG. JP3762900003 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 999’163.79 | 1’038’572.20 | 1’074’609.07 | 1’082’250.00 | 1’083’500.00 |
| Dividende | 70.00 | 82.22 | 94.38 | 100.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.52 % | 1.74 % | 1.85 % | 2.03 % |
| Gewinn/Aktie | 404.47 | 425.77 | 446.02 | 449.34 | 443.30 |
| KGV | 13.39 | 12.72 | 12.14 | 12.05 | 12.22 |
| EBIT in Mio. | 271’002.31 | 284’286.92 | 297’870.76 | 305’050.00 | 301’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 343’798.81 | 359’659.41 | 374’154.33 | 396’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 191’289.51 | 200’780.00 | 210’351.99 | 211’700.00 | 210’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 179’865.83 | 187’624.01 | 196’897.34 | 270’841.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269’234.22 | 280’599.47 | 292’908.17 | 300’950.00 | 297’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 272’279.14 | 283’511.14 | 295’395.59 | 305’950.00 | 302’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 405.48 | 435.77 | 464.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 349’050.00 | 363’800.00 | 380’000.00 | 380’400.00 | 388’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -206’199.33 | -265’100.00 | -265’400.00 | -297’800.00 | -297’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 240’297.33 | 248’854.00 | 274’127.67 | 288’849.00 | 297’254.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’481.33 | 19’854.00 | 3’056.67 | 41’703.00 | 32’237.00 |
| Cashflow/Aktie | 529.63 | 617.06 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 38’265.00 | 2’241.00 | 16’807.00 | -10’900.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 91.75 | -89.25 | -30.70 | -18.90 | 0.50 |
| Buchwert/Aktie | 4’652.60 | 4’993.30 | 5’340.97 | 5’690.76 | 6’048.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’856’863.75 | 3’900’020.54 | 3’910’312.06 | 4’058’193.50 | 4’086’542.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 196’275.75 | 251’275.75 | 256’275.75 | 300’000.00 | 300’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79’500.00 | 82’100.00 | 84’200.00 | 85’300.00 | 87’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’678’386.27 | 2’947’692.50 | 3’114’887.75 | 2’703’985.00 | 2’866’477.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’867’465.67 | 7’098’106.67 | 7’316’765.33 | 7’646’699.00 | 7’903’236.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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