Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
32.40
EUR
-0.40
EUR
-1.22%
04.04.2025
BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.60 EUR | 17.77 | 0.84 | 12.39 | +8.97% | +1.43% | +13.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "4484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.46% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5325.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.2% Aufschlag. | |
| KGV | 12.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.60 EUR | 17.77 | -76.00 | 206.00 | 0.89 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| KYOCERA JP3249600002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| NOMURA RLST.HDG. JP3762900003 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’004’495.72 | 1’043’501.89 | 1’078’325.32 | 1’090’300.00 | 1’094’000.00 |
| Dividende | 70.00 | 81.00 | 92.25 | 100.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.51 % | 1.72 % | 1.87 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 404.80 | 429.92 | 453.57 | 459.54 | 458.70 |
| KGV | 13.21 | 12.44 | 11.79 | 11.64 | 11.66 |
| EBIT in Mio. | 271’516.75 | 286’171.13 | 299’721.63 | 307’333.33 | 304’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 344’343.02 | 361’525.80 | 376’184.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 191’213.44 | 202’347.07 | 213’385.19 | 234’833.33 | 214’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 179’786.95 | 188’282.94 | 198’461.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 268’919.77 | 282’331.44 | 294’613.07 | 301’733.33 | 301’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 271’188.39 | 288’214.43 | 300’002.94 | 308’800.00 | 306’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 404.50 | 436.94 | 482.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 351’550.00 | 366’350.00 | 383’100.00 | 384’600.00 | 392’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -202’434.33 | -265’233.33 | -265’166.67 | -297’700.00 | -296’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 207’198.00 | 256’228.00 | 271’294.33 | 292’949.00 | 301’554.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’359.33 | 10’062.33 | 6’972.33 | 41’503.00 | 32’037.00 |
| Cashflow/Aktie | 527.05 | 571.52 | 624.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -7’586.50 | 5’252.00 | 16’607.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 92.75 | -72.15 | -37.00 | -10.20 | 10.00 |
| Buchwert/Aktie | 4’644.56 | 4’980.43 | 5’339.75 | 5’710.08 | 6’095.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’860’541.76 | 3’905’556.46 | 3’916’702.46 | 4’066’343.50 | 4’100’942.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 196’275.75 | 258’775.75 | 271’275.75 | 300’000.00 | 300’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80’300.00 | 82’600.00 | 85’000.00 | 86’200.00 | 87’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’674’400.79 | 2’938’292.50 | 3’106’485.25 | 2’680’985.00 | 2’847’677.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’838’103.00 | 7’058’367.33 | 7’283’056.00 | 7’626’699.00 | 7’887’436.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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