Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
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BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.74 | 0.92 | 12.97 | +10.39% | +1.51% | -36.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "3550" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -36.91% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -36.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4380.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.89% | |
| KGV | 12.97 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.39% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.74 | -53.00 | 362.00 | 0.58 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT HK0688002218 |
|
| HENDERSON LD.DEV.CO.LTD. HK0012000102 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’078’092.62 | 1’130’158.80 | 1’165’822.96 | 1’198’450.00 | 1’182’500.00 |
| Dividende | 52.10 | 62.11 | 72.88 | 84.50 | 84.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.81 % | 2.13 % | 2.47 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 247.47 | 266.67 | 285.89 | 290.70 | 271.90 |
| KGV | 13.84 | 12.85 | 11.98 | 11.79 | 12.60 |
| EBIT in Mio. | 321’408.04 | 345’013.95 | 367’246.12 | 386’800.00 | 368’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 398’472.93 | 424’868.29 | 454’277.15 | 485’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 228’283.51 | 244’849.84 | 261’186.11 | 262’400.00 | 251’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 205’476.35 | 220’204.89 | 237’788.19 | 243’585.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 308’790.79 | 328’609.22 | 347’471.18 | 343’200.00 | 341’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 324’174.30 | 344’583.28 | 364’783.04 | 375’700.00 | 366’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 250.96 | 278.35 | 322.68 | 313.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 409’433.33 | 438’700.00 | 469’300.00 | 457’500.00 | 463’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -154’555.25 | -224’249.00 | -228’398.25 | -138’400.00 | -137’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 281’674.75 | 309’053.75 | 335’719.25 | 264’240.00 | 267’626.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77’300.50 | -67’374.00 | -82’238.25 | -117’088.00 | -124’762.00 |
| Cashflow/Aktie | 335.37 | 364.61 | 407.36 | 389.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 154’861.50 | 39’609.50 | 90’101.00 | 44’600.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 145.80 | 78.70 | 87.90 | 136.30 | 140.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’768.05 | 2’948.12 | 3’164.68 | 3’335.28 | 3’490.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’849’433.78 | 3’829’879.96 | 3’797’660.22 | 3’817’984.00 | 3’607’878.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 165’976.80 | 213’176.80 | 225’776.80 | 225’000.00 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61’000.00 | 64’166.67 | 67’366.67 | 93’400.00 | 95’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’911’015.41 | 3’154’526.40 | 3’322’300.60 | 3’078’462.00 | 3’223’426.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’264’270.75 | 7’449’207.00 | 7’631’352.25 | 7’663’573.00 | 7’768’711.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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