Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
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21:14:23
BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 EUR | 27.3 | 0.81 | 17.05 | +12.71% | +1.1% | -3.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "3257" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4715.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.09% Aufschlag. | |
| KGV | 17.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 EUR | 27.30 | -100.00 | 295.00 | 0.66 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| IOI PROPERTIES GROUP MYL5249OO007 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’059’803.28 | 1’102’846.46 | 1’155’556.39 | 1’183’969.60 | 1’229’096.50 |
| Dividende | 43.73 | 52.32 | 62.55 | 75.80 | 87.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 1.06 % | 1.26 % | 1.53 % | 1.76 % |
| Gewinn/Aktie | 230.59 | 247.34 | 269.02 | 285.66 | 290.55 |
| KGV | 21.49 | 20.03 | 18.42 | 17.35 | 17.05 |
| EBIT in Mio. | 298’288.56 | 318’927.72 | 342’987.73 | 364’057.00 | 372’193.50 |
| EBITDA in Mio. | 373’784.88 | 398’473.52 | 427’308.34 | 462’333.33 | 499’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 214’548.26 | 228’251.49 | 246’975.77 | 259’901.40 | 266’213.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 195’252.26 | 208’691.67 | 226’536.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 293’021.89 | 311’560.13 | 333’408.69 | 345’856.20 | 355’332.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 302’329.68 | 321’575.98 | 345’873.37 | 376’070.25 | 380’332.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 231.69 | 248.57 | 281.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 381’791.75 | 406’830.75 | 434’843.25 | 457’252.67 | 465’633.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -241’539.20 | -240’334.20 | -264’982.00 | -194’949.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 288’455.80 | 313’081.20 | 336’298.67 | 308’620.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’981.20 | -36’298.40 | -57’848.80 | -78’705.00 | -97’823.00 |
| Cashflow/Aktie | 329.47 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 26’597.50 | 97’626.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 88.85 | 26.45 | 44.00 | 134.60 | 140.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’518.16 | 2’700.44 | 2’887.74 | 3’046.96 | 3’258.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’812’810.63 | 3’805’831.69 | 3’792’421.33 | 3’865’102.33 | 3’809’798.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 210’755.00 | 256’620.83 | 270’733.83 | 252’441.25 | 262’210.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 82’736.67 | 85’007.33 | 67’862.25 | 89’524.33 | 93’439.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’626’312.69 | 2’840’910.83 | 3’010’587.00 | 2’721’303.00 | 2’987’230.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’152’166.00 | 7’341’637.20 | 7’460’289.67 | 7’587’229.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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