Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
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05.09.2025
BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.56 | 0.97 | 10.52 | +8.54% | +1.69% | -12.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "5524" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.48% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5624.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.47% | |
| KGV | 10.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.56 | -79.00 | 239.00 | 0.83 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’036’173.08 | 1’079’422.90 | 1’128’747.93 | 1’117’700.00 | 1’130’300.00 |
| Dividende | 85.00 | 100.00 | 117.50 | 130.00 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.62 % | 1.91 % | 2.11 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 444.10 | 469.89 | 497.52 | 491.50 | 508.60 |
| KGV | 13.87 | 13.11 | 12.38 | 12.53 | 12.11 |
| EBIT in Mio. | 293’623.15 | 311’146.06 | 329’457.71 | 323’200.00 | 334’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 367’838.37 | 387’164.29 | 407’983.99 | ||
| Gewinn in Mio. | 207’686.61 | 218’730.04 | 230’988.94 | 228’700.00 | 236’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 193’252.35 | 203’755.11 | 214’593.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 287’695.20 | 302’121.95 | 317’234.68 | 306’700.00 | 318’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 292’526.43 | 307’915.00 | 323’352.02 | 326’700.00 | 338’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 444.39 | 475.74 | 508.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 377’200.00 | 395’550.00 | 411’550.00 | 411’100.00 | 423’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216’732.33 | -234’866.67 | -237’966.67 | -159’600.00 | -160’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 271’392.67 | 257’802.33 | 272’428.33 | 261’842.00 | 267’578.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 27’559.67 | -19’763.67 | -22’849.33 | -77’362.00 | -80’818.00 |
| Cashflow/Aktie | 598.96 | 630.62 | 666.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’778.50 | 10’419.50 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 148.55 | 25.20 | 40.55 | 219.70 | 229.20 |
| Buchwert/Aktie | 4’954.64 | 5’302.75 | 5’671.95 | 6’094.00 | 6’472.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’789’943.00 | 3’766’830.79 | 3’754’456.14 | 3’751’786.00 | 3’705’947.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 194’971.00 | 244’971.00 | 259’971.00 | 200’000.00 | 200’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’800.00 | 83’700.00 | 47’500.00 | 87’900.00 | 88’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’788’390.23 | 3’086’648.50 | 3’263’586.75 | 2’835’799.00 | 3’011’659.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’969’854.33 | 7’177’699.67 | 7’392’004.33 | 7’482’636.00 | 7’646’817.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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