Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
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BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.34 | 0.81 | 17.98 | +13.55% | +1.09% | -5.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "4806" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.21% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4636.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.54% Aufschlag. | |
| KGV | 17.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.34 | -230.00 | 313.00 | 0.02 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RESOURCES LAND KYG2108Y1052 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
|
| WHARF HOLDINGS HK0004000045 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’060’148.82 | 1’102’137.78 | 1’152’416.39 | 1’177’189.60 | 1’218’964.33 |
| Dividende | 43.73 | 52.14 | 62.35 | 75.40 | 87.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.09 % | 1.31 % | 1.58 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 230.60 | 247.43 | 267.81 | 283.28 | 296.73 |
| KGV | 20.70 | 19.29 | 17.82 | 16.85 | 16.09 |
| EBIT in Mio. | 298’293.94 | 318’417.77 | 341’497.73 | 361’897.00 | 373’495.67 |
| EBITDA in Mio. | 373’791.41 | 397’851.02 | 425’445.84 | 458’733.33 | 499’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 214’542.29 | 228’318.29 | 245’995.77 | 258’221.40 | 268’042.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 195’249.34 | 206’763.91 | 223’270.25 | 236’502.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 293’015.18 | 310’754.15 | 332’008.69 | 343’676.20 | 352’921.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 302’329.68 | 320’900.98 | 344’123.37 | 373’095.25 | 382’921.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 231.72 | 248.82 | 276.97 | 288.87 | 309.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 381’791.75 | 404’730.75 | 431’118.25 | 457’252.67 | 465’633.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -261’081.40 | -241’539.20 | -240’334.20 | -264’982.00 | -194’949.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 264’406.80 | 287’635.80 | 311’061.20 | 336’298.67 | 308’620.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’981.20 | -36’998.40 | -57’508.80 | -78’705.00 | -97’823.00 |
| Cashflow/Aktie | 310.41 | 327.02 | 362.66 | 363.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | -44’086.67 | 18’452.00 | 53’699.33 | 22’347.50 | 97’626.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 88.90 | 24.20 | 38.35 | 134.60 | 140.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’518.16 | 2’698.80 | 2’883.54 | 3’034.57 | 3’258.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’812’793.96 | 3’807’081.69 | 3’795’071.33 | 3’870’435.67 | 3’809’798.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 210’755.00 | 256’620.83 | 270’733.83 | 252’441.25 | 262’210.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 82’736.67 | 85’007.33 | 67’862.25 | 89’524.33 | 93’439.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’626’312.69 | 2’839’694.17 | 3’008’020.33 | 2’721’303.00 | 2’987’230.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’968’563.00 | 7’150’606.00 | 7’338’317.20 | 7’460’289.67 | 7’587’229.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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