Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
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1.20
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12.12.2025
BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.57 | 0.85 | 14.06 | +10.65% | +1.29% | +11.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "6514" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6911.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6% Aufschlag. | |
| KGV | 14.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.57 | -127.00 | 291.00 | 0.51 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| INPEX JP3294460005 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SINO LAND COMPANY HK0083000502 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’051’471.04 | 1’090’452.58 | 1’140’610.03 | 1’177’400.00 | |
| Dividende | 85.90 | 102.10 | 121.44 | 150.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.30 % | 1.54 % | 2.10 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 455.39 | 486.14 | 522.61 | 545.60 | |
| KGV | 17.27 | 16.18 | 15.05 | 13.28 | 14.41 |
| EBIT in Mio. | 296’784.76 | 316’565.02 | 338’014.82 | 350’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 372’238.31 | 395’330.32 | 420’184.80 | 423’700.00 | |
| Gewinn in Mio. | 211’723.43 | 224’117.59 | 239’777.30 | 251’800.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 194’484.47 | 207’697.42 | 221’214.49 | 226’897.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 291’260.55 | 307’050.96 | 325’675.34 | 334’700.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 298’377.78 | 317’435.67 | 337’125.44 | 359’700.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 455.52 | 490.07 | 540.16 | 558.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 378’300.00 | 431’100.00 | 442’600.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -153’300.00 | -153’600.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 296’428.25 | 292’399.75 | 277’448.00 | 283’216.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114’772.00 | -120’528.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 614.29 | 649.07 | 707.13 | 708.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’671.50 | 7’520.00 | 18’478.00 | 14’400.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 269.00 | 280.80 | |||
| Buchwert/Aktie | 4’957.93 | 5’321.92 | 5’685.06 | 6’566.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’807’001.24 | 3’786’524.40 | 3’781’464.81 | 3’643’907.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 200’000.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90’800.00 | 92’600.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’841’691.00 | 3’030’779.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’156’564.50 | 7’417’144.00 | 7’563’617.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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