Suncor Energy Fundamentalanalyse

Suncor Energy Aktie VALOR 10339747 / ISIN CA8672241079

34.89

USD

-1.14

USD

-3.16%

05.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
30.87 EUR	44.53			1.48	8.75	+8.33%	+4.64%		-10.22%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "49.74" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-10.22%	Unter Druck (versus TSX Composite)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -10.22.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.25.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	44.53	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNCOR ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.48	39.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.3%
KGV	8.75	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.33%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.64%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.65% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
30.87 EUR	44.53	59.00	206.00	1.40	0.65


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%.
Beta	1.40	Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.65	Starke Korrelation mit dem TSX Composite	65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNCOR ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNCOR ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026
	WESTON GEORGE CA9611485090
	NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNCOR ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNCOR ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INFRATIL NZIFTE0003S3
	PETRONAS GAS MYL6033OO004
	TECHNIP ENERGIES NL0014559478

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	49’731.45	49’689.30	52’465.42	48’483.00	47’865.50
Dividende	2.30	2.37	2.47	2.57	3.15
Dividendenrendite (in %)	4.77 %	4.92 %	5.12 %	5.33 %	6.54 %
Gewinn/Aktie	4.49	4.71	6.02	6.96	6.75
KGV	10.74	10.23	8.01	6.92	7.14
EBIT in Mio.	7’462.21	7’857.56	8’930.50	8’902.50	8’705.00
EBITDA in Mio.	14’875.87	15’490.86	16’698.61	17’132.00	17’129.00
Gewinn in Mio.	5’290.52	5’452.85	5’959.02	6’035.50	5’873.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	5’290.52	5’452.85	5’937.17	6’035.50	5’873.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	7’045.02	7’285.28	8’045.37	8’062.00	7’847.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	6’650.50	8’964.50	8’533.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.49	4.71	6.02	6.96	6.75
Gewinn/Aktie (reported)	4.31	4.93	6.15	5.41	5.42
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	17’224.00	15’040.00	14’962.00	14’942.00	14’452.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-6’709.60	-6’076.60	-5’603.00	-5’489.50	-5’315.50
Cashflow (Operations) in Mio.	11’963.02	12’130.64	13’226.23	12’613.33	12’579.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-5’563.75	-6’103.50	-6’562.50	-6’556.00	-6’552.00
Cashflow/Aktie	9.46	10.13	12.63	13.98	15.15
Free Cashflow in Mio.	5’029.99	5’265.42	6’556.10	3’525.00
Free Cashflow/Aktie	4.41	4.47	6.63
Buchwert/Aktie	36.31	37.33	38.34
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	7’580.34	7’204.86	7’437.99	7’668.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	6’208.83	5’913.85	5’426.50	5’733.00	4’711.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	13’596.50	13’927.50	14’049.00	14’216.00	13’607.00
Eigenkapital in Mio.	45’245.15	45’284.38	42’153.09	42’303.00	41’359.00
Bilanzsumme in Mio.	89’183.06	88’549.75	88’985.62	90’821.50	91’573.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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