Suncorp Group Aktie 588679 / AU000000SUN6
12.10
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22.11.2024
STU
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Suncorp Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Suncorp Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 EUR | 15.99 | 0.96 | 16.6 | +11.66% | +4.21% | +7.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "18.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.68% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 7.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNCORP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.87% | |
| KGV | 16.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suncorp Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 EUR | 15.99 | -42.00 | 173.00 | 0.68 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Suncorp Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNCORP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNCORP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNCORP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNCORP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| SAMSUNG FIRE & MAR.IN. KR7000810002 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Schätzungen zu Suncorp Group in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’151.63 | 13’770.20 | 14’304.86 | 15’669.80 |
| Dividende | 0.86 | 0.84 | 0.88 | 0.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 4.26 % | 4.51 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | 1.15 | 1.20 | 1.18 |
| KGV | 19.55 | 17.13 | 16.67 | 16.62 |
| EBIT in Mio. | 1’643.00 | 1’385.87 | 1’479.25 | 1’679.39 |
| EBITDA in Mio. | 1’626.50 | 1’320.05 | 1’413.30 | 1’679.39 |
| Gewinn in Mio. | 1’257.39 | 1’248.13 | 1’308.47 | 1’390.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’230.10 | 1’244.87 | 1’289.27 | 1’390.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’757.62 | 1’732.01 | 1’796.34 | 1’956.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’786.80 | 1’821.63 | 1’888.18 | 1’797.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.12 | 1.18 | 1.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’693.45 | 15’427.13 | 15’805.72 | 16’151.64 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’296.67 | 1’191.64 | 1’215.44 | 1’257.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’231.36 | -801.92 | -836.17 | -865.63 |
| Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’296.67 | 1’191.64 | 1’215.44 | 1’257.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.05 | 1.07 | 1.11 |
| Buchwert/Aktie | 9.51 | 9.86 | 10.47 | 9.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 567.34 | 603.64 | 637.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’553.27 | 10’899.24 | 11’483.97 | 11’048.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’040.27 | 48’851.68 | 50’774.60 | 35’348.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suncorp Group Ltd. Aktie Analysen
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