Tadano Aktie 763432 / JP3465000002
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0.58%
23.01.2025
TOKIO
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Tadano Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tadano Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 | 1.59 | 10.32 | +13.95% | +2.5% | -1.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "1148.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.77% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1134.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.92 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TADANO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tadano Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 | -78.00 | 271.00 | 0.79 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tadano Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TADANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TADANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TADANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TADANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Schätzungen zu Tadano in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 301’150.00 | 303’250.00 | 290’000.00 |
| Dividende | 27.50 | 30.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.68 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 96.94 | 102.14 | |
| KGV | 11.55 | 10.96 | 9.73 |
| EBIT in Mio. | 23’050.00 | 23’700.00 | 23’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 29’550.00 | 30’200.00 | |
| Gewinn in Mio. | 12’300.00 | 12’965.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’400.00 | 15’730.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’925.00 | 20’600.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’925.00 | 20’600.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 96.92 | 102.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95’300.00 | 97’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’765.00 | -2’715.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’730.00 | 15’680.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’550.00 | -10’080.00 | |
| Cashflow/Aktie | 116.10 | 123.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’615.00 | 12’565.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 91.50 | 99.00 | |
| Buchwert/Aktie | 1’551.38 | 1’627.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’629.00 | -25’971.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’115.00 | 3’115.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62’200.00 | 63’100.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 195’076.00 | 205’984.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 378’248.00 | 381’723.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tadano Ltd Aktie Analysen
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