Talgo Aktie 28027172 / ES0105065009
3.84
EUR
-0.02
EUR
-0.52%
30.01.2025
STN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Talgo S.A. Share Aktie Analysen & Prognosen
Talgo S.A. Share Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.79 EUR | 0.48 | 4.38 | 9.66 | +40.9% | +1.42% | +12.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "3.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.48 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TALGO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Talgo S.A. Share Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.79 EUR | 0.48 | -55.00 | 245.00 | 0.49 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Talgo S.A. Share Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TALGO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TALGO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TALGO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TALGO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Schätzungen zu Talgo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 698.96 | 740.45 | 765.23 | 793.30 |
| Dividende | 0.05 | 0.09 | 0.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 2.41 % | 3.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.36 | 0.38 | 0.45 |
| KGV | 14.24 | 10.73 | 10.01 | 8.53 |
| EBIT in Mio. | 62.94 | 74.83 | 80.80 | 96.80 |
| EBITDA in Mio. | 85.19 | 98.28 | 103.47 | 119.78 |
| Gewinn in Mio. | 27.43 | 41.25 | 45.17 | 56.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29.97 | 43.97 | 46.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38.33 | 52.46 | 51.65 | 80.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 370.20 | 388.70 | 404.30 | 420.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.00 | -28.00 | -38.51 | -39.73 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88.90 | 137.35 | 109.67 | 83.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 12.00 | 12.00 | -21.19 | -18.78 |
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 69.43 | 119.60 | 87.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 1.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.56 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 318.57 | 214.18 | 181.47 | 219.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.53 | 23.33 | 31.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 104.40 | 106.30 | 106.80 | 111.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 320.53 | 353.28 | 375.27 | 423.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’270.47 | 1’293.63 | 1’338.47 | 1’455.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Talgo S.A. Share Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.