TE Connectivity Aktie 138731328 / IE000IVNQZ81
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TE Connectivity Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
TE Connectivity Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.00 EUR | 51.69 | 0.83 | 19.26 | +14.39% | +1.65% | +2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "145.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 156.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TE CONNECTIVITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.06% Aufschlag. | |
| KGV | 19.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TE Connectivity Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.00 EUR | 51.69 | 31.00 | 153.00 | 1.15 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TE Connectivity Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TE CONNECTIVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPHENOL CORP. US0320951017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TE CONNECTIVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TE CONNECTIVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TE CONNECTIVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TE CONNECTIVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu TE Connectivity in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’668.68 | 17’883.54 | 19’007.61 | 20’162.85 |
| Dividende | 2.72 | 2.89 | 2.39 | 3.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.69 % | 1.40 % | 1.78 % |
| Gewinn/Aktie | 8.23 | 9.03 | 10.08 | 11.33 |
| KGV | 20.78 | 18.94 | 16.96 | 15.10 |
| EBIT in Mio. | 3’222.72 | 3’525.69 | 3’821.69 | 4’110.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’007.92 | 4’361.71 | 4’722.67 | 5’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’457.45 | 2’634.69 | 2’866.88 | 2’977.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’457.45 | 2’634.69 | 2’866.88 | 2’977.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’213.90 | 3’458.12 | 3’767.45 | 3’918.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’039.00 | 3’484.00 | 3’803.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.23 | 9.03 | 10.08 | 11.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.90 | 8.93 | 10.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’836.36 | 6’234.35 | 6’672.70 | 6’922.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’387.30 | -822.95 | -779.10 | -795.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’314.60 | 3’516.81 | 3’991.10 | 4’371.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -123.00 | -2’262.68 | -1’539.75 | -2’150.60 |
| Cashflow/Aktie | 11.15 | 11.91 | 13.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’489.66 | 2’614.92 | 3’102.79 | 3’376.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.54 | 8.04 | 10.68 | 12.00 |
| Buchwert/Aktie | 41.74 | 44.75 | 48.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’134.39 | 3’668.22 | 4’778.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 794.84 | 821.03 | 834.10 | 874.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 829.64 | 849.88 | 879.28 | 795.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’817.41 | 1’902.98 | 1’990.40 | 2’087.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’503.77 | 13’349.53 | 14’736.69 | 14’487.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’614.58 | 25’161.42 | 27’532.75 | 26’180.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TE Connectivity Ltd. Aktie Analysen
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