TE Connectivity Aktie 138731328 / IE000IVNQZ81
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TE Connectivity Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
TE Connectivity Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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215.00 USD | 65.88 | 0.82 | 20.83 | +15.77% | +1.31% | +2.79% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "217.04" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.79. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 206.07. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TE CONNECTIVITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.82 | 9.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.73% Aufschlag. | |
KGV | 20.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +15.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.37% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TE Connectivity Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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215.00 USD | 65.88 | 9.00 | 128.00 | 1.21 | 0.75 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.28%. | |
Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TE Connectivity Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TE CONNECTIVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMPHENOL CORP. US0320951017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TE CONNECTIVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TE CONNECTIVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AFLAC US0010551028 |
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AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
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SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TE CONNECTIVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TE CONNECTIVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
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DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
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WUXI LEAD INTELLIG CNE100001ZF9 |
Schätzungen zu TE Connectivity in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 17’088.59 | 18’552.62 | 19’680.49 | 21’284.60 |
Dividende | 2.70 | 2.85 | 2.58 | 2.80 |
Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.33 % | 1.20 % | 1.30 % |
Gewinn/Aktie | 8.60 | 9.60 | 10.69 | 12.08 |
KGV | 24.94 | 22.34 | 20.08 | 17.77 |
EBIT in Mio. | 3’362.42 | 3’778.75 | 4’103.25 | 4’500.70 |
EBITDA in Mio. | 4’179.63 | 4’703.62 | 5’035.62 | 5’509.50 |
Gewinn in Mio. | 2’572.04 | 2’817.10 | 3’079.09 | 3’164.20 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’572.04 | 2’817.10 | 3’079.09 | 3’164.20 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’357.08 | 3’696.56 | 4’037.80 | 4’163.40 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’197.00 | 3’673.00 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.60 | 9.60 | 10.69 | 12.08 |
Gewinn/Aktie (reported) | 6.56 | 9.54 | 10.68 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’028.26 | 6’520.56 | 6’900.83 | 7’281.80 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’600.40 | -931.80 | -889.77 | -825.90 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’769.30 | 3’809.28 | 4’102.55 | 4’511.80 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -499.78 | -2’032.90 | -2’369.10 | -2’098.30 |
Cashflow/Aktie | 12.32 | 12.98 | 13.96 | |
Free Cashflow in Mio. | 2’869.13 | 2’877.64 | 3’260.12 | 3’635.45 |
Free Cashflow/Aktie | 8.97 | 9.56 | 11.64 | 13.05 |
Buchwert/Aktie | 42.33 | 46.05 | 50.90 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’803.62 | 4’158.96 | 3’592.47 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 808.52 | 833.70 | 875.70 | 908.50 |
Kapitalausgaben in Mio. | 871.39 | 923.12 | 922.61 | 825.90 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’853.23 | 1’954.69 | 2’016.53 | 2’168.00 |
Eigenkapital in Mio. | 12’780.44 | 13’782.11 | 15’024.31 | 16’324.30 |
Bilanzsumme in Mio. | 25’158.44 | 26’355.24 | 27’566.20 | 28’858.50 |