Amphenol Aktie 647943 / US0320951017
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Amphenol Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Amphenol Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.10 EUR | 159 | 0.89 | 25 | +21.44% | +0.77% | -4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "133.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 159 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMPHENOL CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.32% Aufschlag. | |
| KGV | 25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amphenol Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.10 EUR | 159.00 | 7.00 | 195.00 | 1.35 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amphenol Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING INC. US2193501051 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| TE CONNECTIVITY LTD. IE000IVNQZ81 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPHENOL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPHENOL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| NKT DK0010287663 |
Schätzungen zu Amphenol in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’743.18 | 26’970.46 | 29’995.77 | 42’072.93 |
| Dividende | 0.73 | 0.97 | 1.03 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.77 % | 0.82 % | 0.71 % |
| Gewinn/Aktie | 3.28 | 4.01 | 4.53 | 6.50 |
| KGV | 38.54 | 31.52 | 27.94 | 19.47 |
| EBIT in Mio. | 5’907.54 | 7’216.03 | 8’169.54 | 11’696.27 |
| EBITDA in Mio. | 6’853.76 | 8’395.66 | 9’377.84 | 13’098.27 |
| Gewinn in Mio. | 4’184.07 | 5’145.37 | 5’940.29 | 8’098.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’184.07 | 5’145.37 | 5’940.29 | 8’098.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’666.15 | 7’018.66 | 8’002.51 | 10’955.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’608.46 | 6’666.78 | 8’140.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.28 | 4.01 | 4.53 | 6.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | 4.21 | 4.97 | 6.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’353.99 | 9’862.53 | 11’025.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’585.76 | -1’036.91 | -1’072.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’095.98 | 5’976.73 | 7’218.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -273.08 | -3’024.15 | -2’044.78 | |
| Cashflow/Aktie | 4.03 | 4.79 | 5.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’021.72 | 4’883.19 | 5’713.59 | 7’667.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.74 | 4.44 | |
| Buchwert/Aktie | 10.69 | 13.45 | 16.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’965.09 | 3’248.17 | 614.07 | 10’186.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 600.00 | 675.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 998.84 | 1’084.71 | 1’126.66 | 1’450.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’544.70 | 2’961.89 | 3’198.94 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’231.21 | 16’411.71 | 20’930.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’640.99 | 30’675.53 | 36’743.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amphenol Corp. Aktie Analysen
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