Coca-Cola European Partners Aktie 32647444 / GB00BDCPN049
72.30
EUR
-0.10
EUR
-0.14%
21.11.2024
CHN
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Coca-Cola European Partners PLC Aktie Analysen & Prognosen
Coca-Cola European Partners PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.20 EUR | 34.85 | 0.97 | 15.59 | +12.19% | +2.93% | -1.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "77.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.21% | |
| KGV | 15.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coca-Cola European Partners PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.20 EUR | 34.85 | -79.00 | 166.00 | 0.29 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coca-Cola European Partners PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITVIC GB00B0N8QD54 |
|
| COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS JP3293200006 |
|
| KELLANOVA US4878361082 |
Schätzungen zu Coca-Cola European Partners in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’625.16 | 22’515.58 | 23’426.99 | 24’828.55 |
| Dividende | 2.13 | 2.31 | 2.52 | 3.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 3.05 % | 3.31 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 4.27 | 4.64 | 5.18 | 5.99 |
| KGV | 17.81 | 16.39 | 14.67 | 12.69 |
| EBIT in Mio. | 2’816.30 | 3’025.00 | 3’190.05 | 3’468.24 |
| EBITDA in Mio. | 3’838.11 | 4’036.17 | 4’231.15 | 4’641.73 |
| Gewinn in Mio. | 1’946.41 | 2’100.84 | 2’202.49 | 2’415.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’946.41 | 2’100.84 | 2’247.83 | 2’415.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’622.94 | 2’835.63 | 2’995.82 | 3’282.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’630.02 | 2’840.47 | 3’124.30 | 3’349.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.27 | 4.64 | 5.18 | 5.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.17 | 4.54 | 4.96 | 5.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’773.88 | 8’093.77 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’170.38 | -1’212.01 | -1’185.00 | -1’238.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’209.34 | 3’398.15 | 3’942.00 | 3’752.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’495.37 | -1’731.96 | -2’795.00 | -2’888.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.28 | 6.74 | 6.67 | 7.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’870.22 | 2’014.37 | 2’133.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.68 | 4.01 | 4.53 | |
| Buchwert/Aktie | 20.91 | 22.42 | 23.97 | 18.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’309.87 | 8’856.81 | 9’269.54 | 12’872.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’041.18 | 1’076.13 | 1’102.44 | 1’129.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’897.18 | 4’007.88 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’783.72 | 10’276.24 | 10’232.85 | 8’562.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’455.41 | 34’032.14 | 33’845.00 | 33’972.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coca-Cola European Partners PLC Aktie Analysen
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