Texas Capital Bancshares Aktie 1500829 / US88224Q1076
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Texas Capital Bancshares Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Texas Capital Bancshares Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.28 USD | 4.11 | 5.73 | 12.05 | +68.99% | +0% | +14.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "78.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEXAS CAPITAL BANCSHARES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +68.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Texas Capital Bancshares Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.28 USD | 4.11 | 29.00 | 221.00 | 1.12 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Texas Capital Bancshares Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEXAS CAPITAL BANCSHARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS CAPITAL BANCSHARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEXAS CAPITAL BANCSHARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS CAPITAL BANCSHARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| BANK OF EAST ASIA HK0023000190 |
Schätzungen zu Texas Capital Bancshares in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’250.40 | 1’368.31 | 1’444.37 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.11 | 6.92 | 7.09 |
| KGV | 14.16 | 12.50 | 12.20 |
| EBIT in Mio. | 454.83 | 517.66 | 498.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 284.11 | 320.81 | 322.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 283.26 | 321.62 | 327.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 396.89 | 447.21 | 451.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 392.73 | 437.69 | 429.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.16 | 6.91 | 7.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.11 | 6.92 | 7.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 73.93 | 81.16 | 96.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 97.68 | 101.99 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’516.50 | 3’832.00 | 4’396.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’249.30 | 33’896.20 | 35’509.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Texas Capital Bancshares Inc. Aktie Analysen
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