Texas Capital Bancshares Aktie 1500829 / US88224Q1076
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Texas Capital Bancshares Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Texas Capital Bancshares Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.17 USD | 3.89 | 2.43 | 10.01 | +24.35% | +0% | -1.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "85.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEXAS CAPITAL BANCSHARES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Texas Capital Bancshares Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.17 USD | 3.89 | 24.00 | 293.00 | 1.13 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Texas Capital Bancshares Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEXAS CAPITAL BANCSHARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS CAPITAL BANCSHARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEXAS CAPITAL BANCSHARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS CAPITAL BANCSHARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Schätzungen zu Texas Capital Bancshares in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’255.17 | 1’351.95 | 1’448.86 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.43 | 7.13 | 7.81 |
| KGV | 13.50 | 12.16 | 11.10 |
| EBIT in Mio. | 469.21 | 516.42 | 563.15 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 300.04 | 330.04 | 356.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 301.52 | 328.95 | 361.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 414.55 | 457.37 | 495.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 412.29 | 458.50 | 436.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.48 | 7.11 | 7.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.43 | 7.13 | 7.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 75.44 | 82.83 | 92.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 97.50 | 101.70 | 105.49 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’562.38 | 3’888.38 | 4’239.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’323.17 | 33’799.47 | 35’427.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Texas Capital Bancshares Inc. Aktie Analysen
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