The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.31 EUR | 9.71 | 1.09 | 10.46 | +8.54% | +2.89% | +18.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "25.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.68% | |
| KGV | 10.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.31 EUR | 9.71 | -28.00 | 339.00 | 0.96 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’512.01 | 12’539.06 | 12’603.21 | 13’477.00 | 12’200.00 |
| Dividende | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.61 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.57 % | 2.55 % | 1.85 % | 0.92 % |
| Gewinn/Aktie | 2.48 | 2.65 | 2.64 | 3.53 | 2.77 |
| KGV | 13.18 | 12.34 | 12.37 | 9.26 | 11.79 |
| EBIT in Mio. | 1’422.93 | 1’337.39 | 1’301.28 | 1’549.33 | 1’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’536.43 | 2’511.40 | 2’448.78 | 2’567.50 | 2’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 805.59 | 839.98 | 781.80 | 953.00 | 900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 805.59 | 839.98 | 781.80 | 953.00 | 900.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’183.76 | 1’113.99 | 1’084.37 | 1’385.33 | 1’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’097.95 | 1’041.63 | 998.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.48 | 2.65 | 2.64 | 3.53 | 2.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.53 | 2.49 | 2.44 | 4.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’869.73 | 1’868.32 | 1’832.76 | 2’493.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’270.98 | -1’139.33 | -1’085.40 | -1’000.00 | -1’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’936.56 | 2’070.55 | 2’148.30 | 2’481.50 | 2’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -199.54 | -391.00 | -520.94 | -300.00 | -300.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.88 | 6.27 | 5.78 | 8.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 622.98 | 863.11 | 931.57 | 1’095.50 | 950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.69 | 3.07 | 4.13 | 3.00 |
| Buchwert/Aktie | 37.42 | 39.03 | 40.80 | 54.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’235.11 | 3’876.59 | 3’584.03 | 3’882.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’276.42 | 1’140.82 | 1’097.86 | 1’069.50 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 502.17 | 513.19 | 509.14 | 560.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’102.48 | 12’604.35 | 13’040.76 | 14’488.33 | 15’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’800.39 | 24’515.48 | 26’244.72 | 28’484.00 | 27’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
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