The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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1.11%
17.04.2025
BTT
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.66 EUR | 8.42 | 1.36 | 8.73 | +8.51% | +3.33% | +4.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "25.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.7% | |
| KGV | 8.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.66 EUR | 8.42 | -33.00 | 358.00 | 0.89 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’206.52 | 12’268.47 | 12’293.30 | 12’340.50 | 11’900.00 |
| Dividende | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 0.91 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.18 % | 3.15 % | 3.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.48 | 2.41 | 2.89 | 2.32 |
| KGV | 11.11 | 10.99 | 11.30 | 9.42 | 11.75 |
| EBIT in Mio. | 1’261.37 | 1’199.21 | 1’183.66 | 1’479.50 | 1’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’386.79 | 2’367.57 | 2’302.48 | 2’480.00 | 2’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 763.66 | 773.82 | 725.31 | 856.50 | 700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 763.66 | 773.82 | 725.31 | 856.50 | 700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’060.44 | 1’002.64 | 1’005.30 | 1’212.00 | 1’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 988.30 | 901.93 | 870.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.45 | 2.48 | 2.41 | 2.89 | 2.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.41 | 2.31 | 3.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’737.55 | 1’768.59 | 1’722.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’266.33 | -1’136.89 | -1’077.50 | -1’000.00 | -1’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’868.90 | 2’002.20 | 2’148.60 | 2’388.50 | 1’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -284.33 | -384.22 | -518.50 | -300.00 | -300.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.80 | 6.24 | 5.74 | 8.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 555.21 | 794.29 | 918.60 | 965.50 | 810.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.53 | 3.15 | 3.67 | 2.54 |
| Buchwert/Aktie | 37.70 | 39.38 | 40.90 | 52.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’237.93 | 3’934.29 | 3’703.58 | 4’218.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’258.91 | 1’137.55 | 1’092.50 | 1’063.50 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 492.83 | 496.50 | 505.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’882.87 | 12’261.97 | 12’461.14 | 12’662.50 | 14’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’630.50 | 24’262.78 | 25’586.00 | 25’700.00 | 26’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
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