The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.29 USD | 8.71 | 0.73 | 10.49 | +4.47% | +3.24% | -23.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "33.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.51% Aufschlag. | |
| KGV | 10.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.29 USD | 8.71 | -13.00 | 339.00 | 1.02 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’715.63 | 12’888.91 | 12’716.28 | 13’142.00 | 11’500.00 |
| Dividende | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.36 % | 3.44 % | 1.89 % | 1.13 % |
| Gewinn/Aktie | 3.03 | 3.06 | 2.79 | 4.09 | 2.03 |
| KGV | 8.73 | 8.65 | 9.49 | 6.48 | 13.05 |
| EBIT in Mio. | 1’615.92 | 1’560.80 | 1’384.45 | 1’755.50 | 1’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’742.48 | 2’742.60 | 2’523.08 | 2’694.33 | 2’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 992.55 | 986.91 | 864.71 | 1’112.50 | 700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 992.55 | 986.91 | 864.71 | 1’112.50 | 700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’620.63 | 1’359.96 | 1’181.67 | 1’607.00 | 900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’736.77 | 1’400.45 | 1’240.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.03 | 3.06 | 2.79 | 4.09 | 2.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.23 | 3.13 | 2.88 | 5.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’290.08 | 2’277.25 | 2’033.31 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’266.16 | -1’146.25 | -1’147.57 | -1’200.00 | -1’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’882.65 | 2’240.66 | 2’183.57 | 2’682.50 | 1’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -158.79 | -399.14 | -453.26 | -300.00 | -300.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.96 | 6.93 | 6.38 | 9.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 669.89 | 1’013.70 | 947.29 | 1’209.50 | 700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.01 | 3.33 | 3.24 | 4.45 | 2.20 |
| Buchwert/Aktie | 39.95 | 42.39 | 44.44 | 57.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’071.55 | 3’661.42 | 3’304.88 | 3’214.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’262.53 | 1’161.91 | 1’172.40 | 1’175.50 | 1’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 535.00 | 562.88 | 563.96 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’775.58 | 13’370.41 | 13’745.61 | 14’285.50 | 16’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’735.76 | 25’483.24 | 26’284.85 | 27’600.00 | 28’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
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