The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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-0.56
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-1.48 %
03.07.2025
BTT
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.25 EUR | 11.57 | 0.85 | 13.55 | +9.08% | +2.4% | -4.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "35.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.22% Aufschlag. | |
| KGV | 13.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.25 EUR | 11.57 | -45.00 | 326.00 | 0.98 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’640.66 | 13’526.67 | 12’200.00 | ||
| Dividende | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.61 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.25 % | 2.25 % | 1.63 % | 0.81 % |
| Gewinn/Aktie | 2.85 | 2.61 | 3.53 | 2.77 | |
| KGV | 13.08 | 13.21 | 14.25 | 10.55 | 13.44 |
| EBIT in Mio. | 1’631.90 | 1’400.04 | 1’295.74 | 1’541.00 | 1’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’697.84 | 2’567.81 | 2’449.76 | 2’562.50 | 2’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 923.94 | 873.69 | 774.56 | 953.00 | 900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 923.94 | 873.69 | 774.56 | 953.00 | 900.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’401.81 | 1’187.06 | 1’085.40 | 1’385.67 | 1’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’166.95 | 1’183.63 | 1’161.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.85 | 2.61 | 3.53 | 2.77 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 2.70 | 2.55 | 4.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’036.26 | 1’970.21 | 1’898.37 | 2’493.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’274.11 | -1’097.86 | -1’063.40 | -1’000.00 | -1’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’045.83 | 2’228.94 | 2’168.64 | 2’467.50 | 2’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94.12 | -405.85 | -408.14 | -300.00 | -300.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.73 | 8.84 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 682.19 | 1’034.73 | 985.12 | 1’090.50 | 950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.22 | 3.44 | 3.39 | 4.11 | 3.00 |
| Buchwert/Aktie | 40.84 | 55.70 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’251.26 | 3’857.10 | 3’576.58 | 3’703.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’275.73 | 1’110.67 | 1’082.29 | 1’073.00 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 501.20 | 525.03 | 513.39 | 560.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’378.62 | 13’023.97 | 13’269.58 | 14’549.33 | 15’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’330.55 | 25’177.55 | 26’244.72 | 28’484.00 | 27’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
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