The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.67 EUR | 11.19 | 0.9 | 12.77 | +9.02% | +2.44% | -5.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "36.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.27% Aufschlag. | |
| KGV | 12.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.67 EUR | 11.19 | -42.00 | 327.00 | 0.98 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’030.86 | 12’917.31 | 12’862.20 | 13’392.00 | 12’000.00 |
| Dividende | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.61 % | 2.67 % | 1.89 % | 0.88 % |
| Gewinn/Aktie | 3.27 | 3.17 | 2.87 | 3.59 | 2.30 |
| KGV | 10.45 | 10.78 | 11.92 | 9.52 | 14.85 |
| EBIT in Mio. | 1’745.79 | 1’631.52 | 1’407.78 | 1’755.50 | 1’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’875.88 | 2’794.22 | 2’552.35 | 2’778.67 | 2’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’071.02 | 1’023.03 | 882.10 | 1’112.50 | 700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’071.02 | 1’023.03 | 882.10 | 1’112.50 | 700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’744.11 | 1’422.59 | 1’217.72 | 1’657.00 | 1’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’755.77 | 1’408.12 | 1’240.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.27 | 3.17 | 2.87 | 3.59 | 2.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.00 | 3.21 | 2.95 | 5.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’336.25 | 2’318.08 | 1’983.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’280.91 | -1’123.50 | -1’082.50 | -1’000.00 | -1’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’879.43 | 2’338.88 | 2’238.22 | 2’732.50 | 1’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.69 | -399.64 | -396.30 | -300.00 | -300.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.99 | 7.19 | 6.46 | 9.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 688.28 | 1’133.59 | 1’043.85 | 1’259.50 | 800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.08 | 3.80 | 3.70 | 4.75 | 2.58 |
| Buchwert/Aktie | 40.28 | 42.77 | 44.41 | 57.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’102.01 | 3’596.65 | 3’233.96 | 3’214.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’268.62 | 1’143.91 | 1’129.78 | 1’075.50 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 576.28 | 564.45 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’841.07 | 13’469.42 | 13’688.46 | 14’535.50 | 16’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’811.23 | 25’579.31 | 28’200.00 | 28’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
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