Toast Aktie 113470913 / US8887871080
42.49
USD
-0.18
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23.05.2025
BTT
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Toast Aktie Analysen & Prognosen
Toast Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.49 USD | 25.84 | 1.03 | 31.83 | +32.79% | +0% | +18.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "38.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOAST INCO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.64% | |
| KGV | 31.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toast Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.49 USD | 25.84 | 10.00 | 294.00 | 1.60 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toast Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOAST INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOAST INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOAST INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOAST INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Toast in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’025.93 | 7’244.18 | 8’561.44 | 9’698.09 | 11’390.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.93 | 1.11 | 1.45 | 1.60 | 1.77 |
| KGV | 45.93 | 38.12 | 29.22 | 26.57 | 24.07 |
| EBIT in Mio. | 745.58 | 977.61 | 1’084.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 564.58 | 764.30 | 1’026.77 | 1’130.47 | |
| Gewinn in Mio. | 267.86 | 432.58 | 668.33 | 829.94 | 841.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 572.56 | 769.29 | 1’117.81 | 1’492.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 477.12 | 715.09 | 970.00 | 1’051.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 477.12 | 715.09 | 970.00 | 1’051.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.93 | 1.11 | 1.45 | 1.60 | 1.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.71 | 1.06 | 1.37 | 1.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’608.84 | 1’998.49 | 2’366.21 | 2’715.47 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18.00 | -51.20 | -63.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 537.20 | 737.91 | 968.67 | 1’092.00 | 1’349.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.60 | 19.80 | 117.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.34 | 1.76 | 1.74 | 2.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 523.24 | 725.81 | 997.98 | 1’060.96 | 1’138.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.12 | 1.48 | 1.60 | 1.98 |
| Buchwert/Aktie | 3.55 | 4.91 | 6.61 | 8.00 | 10.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’731.12 | -2’485.70 | -3’490.30 | -3’710.50 | -4’798.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 339.56 | 398.71 | 448.67 | 510.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.40 | 66.91 | 88.68 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 803.00 | 942.00 | 1’127.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’070.89 | 2’813.68 | 3’896.25 | 4’589.00 | 5’780.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’053.48 | 3’859.58 | 5’087.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toast Aktie Analysen
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