Toast Fundamentalanalyse

Toast Aktie VALOR 113470913 / ISIN US8887871080

35.94

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0.67

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1.90%

02.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
31.08 EUR	20.67			1.17	26.2	+30.61%	+0%		+10.07%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "38.6" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+10.07%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.07.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.5.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	20.67	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOAST INCO. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.17	22.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.97%
KGV	26.2	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+30.61%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
31.08 EUR	20.67	7.00	297.00	1.57	0.61


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%.
Beta	1.57	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.61	Starke Korrelation mit dem SP500	61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOAST INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOAST INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663
	ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020
	ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOAST INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOAST INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PROGRESS SOFTWARE US7433121008
	SEA LTD. US81141R1005
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	6’063.50	7’289.06	8’640.94	9’597.51	11’172.00
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	0.87	1.14	1.41	1.57	1.63
KGV	41.34	31.41	25.42	22.88	22.11
EBIT in Mio.	506.93	717.88	971.70	1’059.00	1’313.00
EBITDA in Mio.	527.99	728.58	991.51	1’116.95	1’413.00
Gewinn in Mio.	241.43	403.71	642.34	770.38	772.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	537.48	733.89	1’090.89	1’462.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	258.42	446.24	683.27	903.00	965.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	258.42	446.24	683.27	903.00	965.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.87	1.14	1.41	1.57	1.63
Gewinn/Aktie (reported)	0.40	0.66	1.02	1.25	1.42
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’589.26	1’981.89	2’381.03	2’724.97
Cashflow (Investing) in Mio.	-47.78	-52.67	-63.86
Cashflow (Operations) in Mio.	562.97	740.81	944.33	1’029.00	1’275.00
Cashflow (Financing) in Mio.	21.00	17.40	111.00
Cashflow/Aktie	0.95	1.34	1.73	1.66	2.04
Free Cashflow in Mio.	541.17	732.24	991.75	870.00	1’082.00
Free Cashflow/Aktie	0.89	1.15	1.45	1.53	1.90
Buchwert/Aktie	3.57	4.84	6.44	7.70	9.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’695.37	-2’415.26	-3’397.57	-3’630.00	-4’690.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	365.91	430.82	496.48	558.00
Kapitalausgaben in Mio.	49.37	56.57	74.45
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	776.00	946.00	1’114.00
Eigenkapital in Mio.	2’054.48	2’753.18	3’769.42	4’379.00	5’501.00
Bilanzsumme in Mio.	3’041.52	3’821.65	5’143.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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