TOHO TITANIUM Aktie 763635 / JP3601800000
1’013.00
JPY
71.00
JPY
7.54%
17.12.2024
TOKIO
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TOHO TITANIUM CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
TOHO TITANIUM CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.90 EUR | 0.46 | 2.32 | 9.24 | +18.76% | +2.69% | -0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "983" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.17% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1055.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.46 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TOHO TITANIUM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TOHO TITANIUM CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.90 EUR | 0.46 | 19.00 | 325.00 | 1.05 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TOHO TITANIUM CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOHO TITANIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOHO TITANIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOHO TITANIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOHO TITANIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
|
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
Schätzungen zu TOHO TITANIUM in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’900.00 | 94’333.33 | 98’733.33 | 86’200.00 | 89’300.00 |
| Dividende | 19.00 | 29.33 | 35.67 | 40.00 | 45.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.90 % | 3.52 % | 3.95 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 66.50 | 95.03 | 119.20 | 132.10 | 151.70 |
| KGV | 15.23 | 10.66 | 8.50 | 7.67 | 6.68 |
| EBIT in Mio. | 7’066.67 | 10’066.67 | 12’466.67 | 13’500.00 | 15’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’000.00 | 12’000.00 | 14’600.00 | 17’000.00 | 19’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’733.33 | 6’766.67 | 8’466.67 | 9’400.00 | 10’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’666.67 | 9’666.67 | 12’066.67 | 13’200.00 | 15’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’666.67 | 9’666.67 | 12’066.67 | 13’200.00 | 15’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’100.00 | 24’900.00 | 28’150.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’300.00 | -7’466.67 | -7’466.67 | -5’400.00 | -5’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’190.33 | 15’424.33 | 13’841.33 | 12’400.00 | 13’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’369.33 | -3’913.00 | -4’445.00 | -7’000.00 | -8’200.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 13’550.00 | 9’450.00 | 7’100.00 | 7’000.00 | 8’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 836.60 | 908.87 | 993.90 | 1’066.40 | 1’173.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’900.00 | 1’900.00 | 1’900.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’250.00 | 8’250.00 | 8’250.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’750.00 | 14’050.00 | 15’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 59’546.67 | 64’700.33 | 70’722.00 | 75’900.00 | 83’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’546.33 | 130’385.00 | 135’924.67 | 113’400.00 | 116’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TOHO TITANIUM CO LTD Aktie Analysen
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