Tokyo Ohka Kogyo Aktie 761447 / JP3571800006
3’516.00
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-1.26%
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TOKIO
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Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | 1.19 | 15.12 | +16.12% | +1.86% | -1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "3451" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.67% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3602.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOKYO OHKA KOGYO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.33% | |
| KGV | 15.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.90 | 42.00 | 265.00 | 1.20 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO OHKA KOGYO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO OHKA KOGYO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
|
| TAIHEIYO CEMENT JP3449020001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO OHKA KOGYO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO OHKA KOGYO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING KYG254571055 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Tokyo Ohka Kogyo in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 197’492.06 | 217’705.71 | 236’645.33 | 247’000.00 | 263’150.00 |
| Dividende | 60.31 | 66.50 | 75.36 | 77.00 | 83.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.87 % | 2.12 % | 2.16 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 171.98 | 200.46 | 229.03 | 240.70 | 258.60 |
| KGV | 20.71 | 17.76 | 15.55 | 14.79 | 13.77 |
| EBIT in Mio. | 31’105.29 | 36’618.88 | 41’572.67 | 42’950.00 | 46’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 39’616.50 | 45’240.50 | 50’854.00 | 56’200.00 | 64’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 20’856.18 | 24’202.12 | 27’560.33 | 28’700.00 | 30’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’478.53 | 24’043.95 | 27’068.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’183.12 | 37’580.29 | 42’546.53 | 45’600.00 | 49’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’806.78 | 37’716.22 | 42’880.78 | 45’500.00 | 48’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 169.50 | 195.44 | 222.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72’045.50 | 80’449.13 | 88’922.25 | 96’700.00 | 103’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’000.00 | -23’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’161.44 | 30’195.89 | 34’658.89 | 44’900.00 | 48’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’625.22 | -8’451.67 | -9’848.11 | -9’200.00 | -9’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 198.49 | 268.38 | 309.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’760.63 | 13’186.00 | 18’063.25 | 21’900.00 | 25’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -50.30 | 107.50 | 154.40 | 183.90 | 211.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’623.42 | 1’759.76 | 1’913.53 | 2’051.40 | 2’227.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34’555.63 | -38’353.95 | -46’691.24 | -52’100.00 | -67’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’000.00 | 15’500.00 | 16’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’000.00 | 23’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40’045.25 | 42’621.13 | 45’185.63 | 52’200.00 | 55’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 193’967.17 | 207’574.60 | 225’143.37 | 244’500.00 | 265’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 267’369.44 | 288’932.44 | 312’639.44 | 343’100.00 | 371’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd Aktie Analysen
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