TOKYU Fundamentalanalyse

TOKYU Aktie VALOR 763732 / ISIN JP3574200006

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22:43:17

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
10.50 EUR	7.39			0.77	12.29	+8%	+1.44%		+3.32%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "1747" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+3.32%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.32.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1707.23.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.39	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYU ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.77	17.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.12% Aufschlag.
KGV	12.29	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.44%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.71% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
10.50 EUR	7.39	-111.00	251.00	0.21	0.25


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%.
Beta	0.21	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.25	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JAPAN AIRLINES JP3705200008
	MITSUBISHI HC JP3499800005
	OPEN HOUSE GROUP JP3173540000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037
	ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559
	WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’066’381.46	1’087’281.80	1’102’160.00	1’122’300.00	1’130’000.00
Dividende	23.00	25.50	29.00	34.00	34.00
Dividendenrendite (in %)	1.30 %	1.44 %	1.63 %	1.92 %	1.92 %
Gewinn/Aktie	129.50	126.84	137.62	140.00	143.70
KGV	13.71	13.99	12.90	12.68	12.35
EBIT in Mio.	103’596.78	101’679.70	107’120.00	113’100.00	116’100.00
EBITDA in Mio.	190’892.28	191’561.28	199’769.00	212’275.00	219’325.00
Gewinn in Mio.	75’328.21	72’569.42	77’640.00	78’000.00	80’100.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	75’593.00	71’368.27	78’700.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	107’362.67	105’199.89	111’220.00	116’900.00	120’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	106’321.80	107’758.90	115’625.00	116’900.00	120’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	129.32	125.43	138.61
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	337’743.00	341’306.00	349’104.00	360’006.00	364’700.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-99’721.75	-168’104.00	-155’220.25	-149’428.00	-148’009.00
Cashflow (Operations) in Mio.	177’075.75	161’571.75	168’170.75	190’188.00	191’797.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-82’116.50	13’082.75	909.25	-39’380.00	-49’321.00
Cashflow/Aktie	310.77	283.68	301.97	317.90	329.00
Free Cashflow in Mio.	77’354.25	-6’532.25	12’950.50	40’760.00	43’788.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’370.57	1’468.52	1’567.92	1’620.90	1’729.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’168’266.35	1’185’643.91	1’197’353.80	1’186’786.00	1’163’766.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	121’625.00	179’375.00	166’300.00	180’000.00	180’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	793’342.00	841’557.75	877’569.25	944’229.00	1’005’091.00
Bilanzsumme in Mio.	2’651’654.50	2’737’786.50	2’816’903.25	2’916’586.00	2’994’849.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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