Toray Industries Fundamentalanalyse

Toray Industries Aktie VALOR 763751 / ISIN JP3621000003

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07:31:05

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.37 EUR	9.49			1.69	10.49	+15.49%	+2.23%		+2.55%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "1000" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.55%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.55.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1043.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.49	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TORAY INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.69	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.49	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.49%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.23%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.42% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.37 EUR	9.49	-73.00	255.00	0.66	0.47


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%.
Beta	0.66	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.47	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TORAY INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORAY INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KIRIN HOLDINGS JP3258000003
	KUBOTA JP3266400005
	MITSUBISHI HC JP3499800005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TORAY INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORAY INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIR WATER JP3160670000
	DAICEL JP3485800001
	NOF CORP. JP3753400005

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’585’092.50	2’702’063.75	2’830’790.73	2’984’300.00	3’121’450.00
Dividende	18.33	21.67	24.00	27.50	31.50
Dividendenrendite (in %)	2.11 %	2.49 %	2.76 %	3.17 %	3.63 %
Gewinn/Aktie	59.01	73.19	84.76	90.85	100.05
KGV	14.72	11.87	10.25	9.56	8.68
EBIT in Mio.	140’774.25	166’360.92	189’196.64	197’000.00	215’500.00
EBITDA in Mio.	272’540.56	304’971.45	334’601.83	368’600.00	394’100.00
Gewinn in Mio.	90’829.67	110’572.00	127’815.45	133’450.00	147’050.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	93’088.99	107’066.02	130’623.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	140’904.00	166’757.92	191’314.64	196’500.00	215’650.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	143’293.48	170’524.36	194’282.61	208’000.00	231’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	60.63	74.26	89.86
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	537’337.83	582’101.83	615’549.67	634’600.00	671’850.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-156’250.00	-148’604.57	-151’841.57	-184’300.00	-186’450.00
Cashflow (Operations) in Mio.	240’578.00	248’135.14	264’619.14	260’850.00	273’750.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-88’902.71	-76’953.14	-79’528.29	-68’800.00	-76’800.00
Cashflow/Aktie	145.92	163.67	182.53
Free Cashflow in Mio.	83’513.97	98’185.45	111’840.82	76’550.00	87’300.00
Free Cashflow/Aktie	43.37	59.97	74.70	52.15	59.50
Buchwert/Aktie	1’143.80	1’197.58	1’259.64	1’324.75	1’396.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	689’682.72	647’207.11	582’522.14	649’250.00	606’000.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	71’900.00	73’300.00	74’800.00	76’300.00	77’800.00
Kapitalausgaben in Mio.	199’464.00	160’392.57	158’178.29	182’500.00	185’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	372’996.83	386’654.17	399’079.83	437’600.00	456’350.00
Eigenkapital in Mio.	1’790’658.67	1’852’916.81	1’942’667.45	1’944’000.00	2’049’200.00
Bilanzsumme in Mio.	3’509’425.86	3’577’042.00	3’656’801.00	3’665’450.00	3’764’200.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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