TPG Pace Energy Holdings Aktie 42985248 / US5596631094
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TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03 USD | 5.07 | 0.99 | 13.79 | +11.32% | +2.37% | +13.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "22.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNOLIA OIL & GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.33% | |
| KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03 USD | 5.07 | -40.00 | 270.00 | 0.99 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNOLIA OIL & GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNOLIA OIL & GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNOLIA OIL & GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNOLIA OIL & GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu TPG Pace Energy Holdings in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’303.76 | 1’429.50 | 1’538.67 | 1’647.50 | 1’701.00 |
| Dividende | 0.64 | 0.69 | 0.70 | 0.88 | 0.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.58 % | 2.59 % | 3.27 % | 3.61 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 2.01 | 2.35 | 2.54 | 2.76 |
| KGV | 16.47 | 13.37 | 11.44 | 10.60 | 9.75 |
| EBIT in Mio. | 393.03 | 486.97 | 557.04 | 634.00 | 639.00 |
| EBITDA in Mio. | 895.48 | 993.62 | 1’074.47 | 1’128.90 | 1’217.33 |
| Gewinn in Mio. | 297.34 | 358.98 | 433.52 | 469.33 | 492.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 299.44 | 356.41 | 412.03 | 462.00 | 495.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 367.51 | 459.78 | 554.02 | 653.50 | 684.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 407.00 | 393.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.65 | 2.01 | 2.36 | 2.60 | 2.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 1.98 | 2.58 | 2.60 | 2.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -503.22 | -511.71 | -514.08 | -509.50 | -526.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 865.24 | 937.16 | 1’012.63 | 1’081.67 | 1’120.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -124.00 | -124.50 | -124.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.69 | 5.28 | 5.78 | 6.05 | 6.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 402.18 | 452.12 | 520.63 | 533.10 | 546.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.20 | 2.46 | |||
| Buchwert/Aktie | 11.07 | 11.75 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26.22 | -196.92 | -460.61 | -383.00 | -482.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 463.61 | 478.82 | 498.51 | 543.33 | 570.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’038.69 | 2’155.43 | 2’533.00 | 2’815.00 | 3’129.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’073.00 | 3’312.20 | 3’840.46 | 4’468.50 | 4’975.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Aktie Analysen
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