TPG Pace Energy Holdings Aktie 42985248 / US5596631094
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TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.17 USD | 4.52 | 1.27 | 10.12 | +10.15% | +2.68% | -3.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "24.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAGNOLIA OIL & GAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.04% | |
| KGV | 10.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.17 USD | 4.52 | -10.00 | 292.00 | 1.03 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNOLIA OIL & GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNOLIA OIL & GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNOLIA OIL & GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNOLIA OIL & GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| TOURMALINE OIL CA89156V1067 |
Schätzungen zu TPG Pace Energy Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’316.39 | 1’371.85 | 1’497.89 | 1’613.50 | 1’670.00 |
| Dividende | 0.53 | 0.55 | 0.64 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.34 % | 2.75 % | 3.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 1.92 | 2.22 | 2.41 | 2.70 |
| KGV | 12.80 | 12.17 | 10.52 | 9.70 | 8.66 |
| EBIT in Mio. | 463.64 | 476.28 | 537.89 | 639.65 | 665.00 |
| EBITDA in Mio. | 920.77 | 961.95 | 1’045.89 | 1’113.81 | 1’215.00 |
| Gewinn in Mio. | 345.26 | 357.50 | 415.97 | 482.00 | 521.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 344.05 | 347.10 | 402.36 | 493.30 | 536.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 438.87 | 458.44 | 539.40 | 638.63 | 680.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 437.22 | 451.72 | 470.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.82 | 1.95 | 2.29 | 2.34 | 2.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.77 | 1.81 | 2.26 | 2.49 | 2.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -518.71 | -509.60 | -543.75 | -523.50 | -540.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 871.27 | 923.67 | 986.89 | 1’044.00 | 1’103.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -280.40 | -224.26 | -200.50 | -115.50 | -115.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.51 | 4.94 | 5.48 | 5.53 | 5.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 407.66 | 426.23 | 482.73 | 499.25 | 563.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 1.58 | 3.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.49 | 11.03 | 12.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60.20 | -163.94 | -386.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 453.59 | 474.15 | 497.48 | 529.50 | 540.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71.00 | 73.00 | 73.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’867.32 | 1’917.33 | 2’002.91 | 2’153.00 | 2’384.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’948.75 | 3’206.50 | 3’614.33 | 4’258.00 | 4’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Aktie Analysen
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