TPG Pace Energy Holdings Aktie 42985248 / US5596631094
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TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.33 USD | 4.72 | 1.43 | 8.81 | +9.94% | +2.64% | -5.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "27.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAGNOLIA OIL & GAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.97% | |
| KGV | 8.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.33 USD | 4.72 | -134.00 | 415.00 | -0.44 | -0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.15%. | |
| Beta | -0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNOLIA OIL & GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNOLIA OIL & GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST FINL BANKSHARE US32020R1095 |
|
| SERVISFIRST US81768T1088 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNOLIA OIL & GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNOLIA OIL & GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC GAS PLC AEE01195A234 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
Schätzungen zu TPG Pace Energy Holdings in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’780.28 | 2’273.66 | 2’473.46 | 2’789.50 | 2’864.50 |
| Dividende | 0.64 | 0.69 | 0.73 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.72 % | 2.89 % | 3.01 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 2.75 | 2.89 | 3.10 | 3.40 | 3.82 |
| KGV | 9.21 | 8.78 | 8.19 | 7.46 | 6.63 |
| EBIT in Mio. | 729.45 | 883.51 | 1’038.10 | 1’350.00 | 1’371.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’273.59 | 1’555.26 | 1’677.97 | 1’797.03 | 2’139.00 |
| Gewinn in Mio. | 548.22 | 652.12 | 722.55 | 937.50 | 982.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 544.13 | 640.25 | 764.68 | 854.00 | 901.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 688.41 | 840.12 | 923.98 | 1’206.50 | 1’264.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 561.00 | 444.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.75 | 2.94 | 3.28 | 3.27 | 3.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.63 | 2.74 | 3.59 | 3.78 | 3.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’730.42 | -734.99 | -779.99 | -820.50 | -837.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’168.39 | 1’414.94 | 1’419.04 | 1’888.50 | 1’945.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -257.55 | -474.00 | -367.25 | -484.50 | -185.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.01 | 6.59 | 7.26 | 7.45 | 7.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 667.05 | 729.64 | 745.18 | 835.80 | 1’116.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.62 | 3.50 | 3.44 | 3.02 | |
| Buchwert/Aktie | 15.82 | 15.18 | 18.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 635.77 | 419.08 | -29.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 533.58 | 714.63 | 711.79 | 708.33 | 837.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77.00 | 74.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’448.36 | 2’680.25 | 3’497.08 | 3’703.50 | 4’085.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’704.18 | 6’022.65 | 7’026.33 | 8’370.50 | 9’340.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TPG Pace Energy Holdings Corp Registered Shs Aktie Analysen
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