Treatt Aktie 24191644 / GB00BKS7YK08
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LSE
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Treatt PLC Aktie Analysen & Prognosen
Treatt PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.71 GBP | 0.37 | 0.95 | 15.98 | +13.28% | +1.84% | +6.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "490" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 435.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.37 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TREATT PLC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.91% | |
| KGV | 15.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Treatt PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.71 GBP | 0.37 | 8.00 | 271.00 | 0.91 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Treatt PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TREATT PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TREATT PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| HOCHSCHILD MINING GB00B1FW5029 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TREATT PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TREATT PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| EZAKI GLICO JP3161200005 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
Schätzungen zu Treatt in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 161.64 | 171.90 | 183.06 |
| Dividende | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.05 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.30 | 0.33 |
| KGV | 17.55 | 15.84 | 14.11 |
| EBIT in Mio. | 22.39 | 24.55 | 27.39 |
| EBITDA in Mio. | 27.83 | 30.22 | 33.01 |
| Gewinn in Mio. | 16.41 | 18.16 | 20.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.41 | 18.16 | 20.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20.91 | 23.39 | 25.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20.82 | 23.10 | 25.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.30 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47.45 | 51.10 | 56.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.50 | -7.00 | -8.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19.63 | 22.35 | 24.68 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.50 | -12.00 | -12.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.29 | 0.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 13.06 | 15.62 | 17.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.25 | 0.27 |
| Buchwert/Aktie | 2.52 | 2.73 | 2.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4.76 | -12.15 | -21.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.83 | 6.94 | 7.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 153.94 | 166.47 | 180.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 185.90 | 198.55 | 213.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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