Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.54 | 0.74 | 55.81 | +41% | +0.17% | -2.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "6141.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.89% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4943.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22% Aufschlag. | |
| KGV | 55.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.54 | 62.00 | 265.00 | 1.39 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEXT GB0032089863 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 206’822.80 | 255’951.13 | 309’578.53 | 356’694.50 | 447’722.00 |
| Dividende | 7.09 | 9.63 | 11.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.17 % | 0.22 % | 0.27 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 52.61 | 66.79 | 82.74 | 90.05 | 116.60 |
| KGV | 81.41 | 64.12 | 51.76 | 47.56 | 36.73 |
| EBIT in Mio. | 23’157.31 | 29’381.79 | 35’918.35 | 38’057.00 | |
| EBITDA in Mio. | 34’965.26 | 43’761.03 | 53’553.66 | 60’920.00 | |
| Gewinn in Mio. | 18’672.57 | 23’502.74 | 28’977.50 | 32’018.50 | 41’445.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’714.94 | 23’400.78 | 28’417.10 | 32’018.50 | 41’445.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’386.88 | 30’871.94 | 37’620.39 | 38’509.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’591.43 | 30’868.52 | 37’966.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 53.92 | 67.45 | 83.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 89’386.80 | 110’275.00 | 131’613.88 | 141’558.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’627.18 | -12’499.45 | -10’923.50 | -3’031.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’713.07 | 30’846.93 | 39’852.42 | 46’987.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’349.58 | -8’847.50 | -11’167.78 | -10’320.00 | |
| Cashflow/Aktie | 71.93 | 95.83 | 120.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’332.15 | 18’786.54 | 27’138.55 | 41’987.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 19.40 | 34.25 | 41.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 206.07 | 263.73 | 336.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’659.42 | -9’018.62 | -27’974.35 | -88’445.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’886.59 | 13’006.14 | 13’171.04 | 5’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’661.00 | 51’821.00 | 63’528.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 73’624.37 | 94’360.65 | 120’060.85 | 143’684.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’675.45 | 134’758.73 | 165’603.63 | 175’247.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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