Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.36 | 0.76 | 57.18 | +43.23% | +0.14% | -4.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "6141.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.71% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5695.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.68% Aufschlag. | |
| KGV | 57.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +43.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.36 | 43.00 | 315.00 | 1.59 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF BARODA LTD. INE028A01039 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| WIPRO INE075A01022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 213’803.23 | 267’129.56 | 324’729.68 | 371’675.50 | 447’722.00 |
| Dividende | 7.62 | 10.50 | 13.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.14 % | 0.19 % | 0.24 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 56.52 | 72.76 | 90.76 | 97.05 | 116.60 |
| KGV | 98.11 | 76.20 | 61.09 | 57.13 | 47.55 |
| EBIT in Mio. | 24’982.52 | 32’181.37 | 39’880.68 | 43’337.00 | |
| EBITDA in Mio. | 35’045.70 | 44’396.28 | 54’712.11 | 65’096.00 | |
| Gewinn in Mio. | 20’023.21 | 25’660.53 | 31’868.83 | 34’498.00 | 41’445.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’058.33 | 25’516.88 | 31’780.81 | 34’498.00 | 41’445.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’236.87 | 33’647.71 | 41’689.20 | 44’104.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’357.30 | 33’194.65 | 41’332.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 57.16 | 74.28 | 92.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 92’507.80 | 114’495.40 | 138’285.13 | 154’271.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’936.92 | -9’138.25 | -7’321.63 | -1’926.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’561.50 | 30’952.75 | 40’159.17 | 49’340.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’909.31 | -8’300.08 | -10’651.78 | -10’313.00 | |
| Cashflow/Aktie | 75.70 | 100.29 | 126.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’179.00 | 21’326.86 | 29’352.27 | 42’300.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 23.10 | 32.60 | 38.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 210.57 | 273.89 | 358.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 163.98 | -14’149.26 | -44’604.28 | -113’492.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’233.84 | 10’810.08 | 11’142.11 | 5’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 44’639.00 | 55’624.00 | 68’954.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 74’871.63 | 97’329.31 | 126’662.54 | 159’474.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’738.82 | 137’294.18 | 171’771.13 | 191’015.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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