Trex Fundamentalanalyse

Trex Aktie VALOR 631679 / ISIN US89531P1057

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
54.14 EUR	6.66			0.69	25.23	+17.3%	+0%		+10.37%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "58.16" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+10.37%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.37.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.14.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.66	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TREX ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.69	31.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.3% Aufschlag.
KGV	25.23	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+17.3%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
54.14 EUR	6.66	104.00	289.00	1.07	0.48


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%.
Beta	1.07	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038
	FS KKR CAPITAL US3026352068
	PROSPERITY BANCSHARE US7436061052

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BRICKWORKS AU000000BKW4
	THE RAMCO CEMENTS INE331A01037
	TITAN SA BE0974338700

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’229.04	1’322.50	1’439.97
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie			2.78
KGV	27.54	24.35	22.84
EBIT in Mio.	317.29	360.77	396.95
EBITDA in Mio.	381.57	423.97	469.83
Gewinn in Mio.	234.70	267.77	295.78
Gewinn (bereinigt) in Mio.	237.85	268.57	296.29
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	316.75	359.30	396.11
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	315.86	360.99	413.11
Gewinn/Aktie (bereinigt)			2.78
Gewinn/Aktie (reported)	2.16	2.53	2.82
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	513.21	564.09	622.63
Cashflow (Investing) in Mio.	-200.90	-85.19	-80.50
Cashflow (Operations) in Mio.	303.13	331.03	362.48
Cashflow (Financing) in Mio.	-49.43	-104.00	0.00
Cashflow/Aktie	2.96	3.13	3.51
Free Cashflow in Mio.	105.26	242.20	277.15
Free Cashflow/Aktie	1.03	2.24
Buchwert/Aktie	9.90	11.93	13.94
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	127.59	-41.22	-139.68
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	199.79	90.18	84.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	195.26	205.51	220.28
Eigenkapital in Mio.	1’061.25	1’251.58	1’466.37
Bilanzsumme in Mio.	1’491.08	1’646.33	2’035.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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