Trex Aktie 631679 / US89531P1057
53.12
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-1.91
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-3.46%
07.04.2025
BTT
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Trex Co. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Trex Co. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.72 EUR | 5.9 | 0.73 | 21.84 | +15.98% | +0% | +6.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "58.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TREX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23% Aufschlag. | |
| KGV | 21.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trex Co. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.72 EUR | 5.90 | 95.00 | 333.00 | 1.00 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Trex Co. Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| ASIA CEMENT TW0001102002 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Trex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’223.09 | 1’332.21 | 1’448.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.20 | 2.51 | 2.76 |
| KGV | 24.19 | 21.16 | 19.27 |
| EBIT in Mio. | 318.61 | 360.92 | 385.21 |
| EBITDA in Mio. | 381.57 | 428.02 | 470.02 |
| Gewinn in Mio. | 234.89 | 267.58 | 286.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 233.91 | 267.29 | 288.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 314.82 | 358.49 | 383.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 310.12 | 361.72 | 418.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.20 | 2.51 | 2.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.18 | 2.52 | 2.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 513.99 | 570.48 | 630.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -199.73 | -99.76 | -84.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 293.54 | 329.00 | 340.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48.93 | -108.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.13 | 3.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 94.25 | 231.56 | 254.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.05 | 2.18 | |
| Buchwert/Aktie | 9.85 | 11.92 | 13.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 158.45 | -13.99 | -56.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 199.82 | 98.76 | 84.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195.19 | 207.94 | 234.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’052.54 | 1’270.93 | 1’512.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’503.74 | 1’694.75 | 2’069.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trex Co. Inc. Aktie Analysen
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