UT Aktie 2799949 / JP3949500007
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1.23%
17.12.2024
TOKIO
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UT Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
UT Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.56 | 0.2 | 17.52 | -0.39% | +3.95% | -20.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "2505" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.74% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -20.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2315.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist UT GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.2 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 17.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -0.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UT Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.56 | 5.00 | 358.00 | 0.91 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UT Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| SUMITOMO WAREHOUSE JP3407000003 |
Schätzungen zu UT in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 182’013.33 | 201’643.33 | 208’600.00 |
| Dividende | 102.73 | 82.36 | 92.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.79 % | 3.84 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 208.34 | 142.78 | 158.25 |
| KGV | 10.30 | 15.03 | 13.56 |
| EBIT in Mio. | 6’750.00 | 9’030.00 | 10’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’300.00 | 10’400.00 | 12’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’296.67 | 5’686.67 | 6’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’750.00 | 8’996.67 | 10’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’900.00 | 8’750.00 | 10’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 203.62 | 133.24 | 160.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’500.00 | 35’000.00 | 38’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.00 | -200.00 | -200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’411.00 | 5’220.00 | 5’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’084.00 | -2’073.00 | -3’089.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 977.55 | 1’070.40 | 1’183.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19’100.00 | -25’300.00 | -32’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’500.00 | 26’000.00 | 28’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 38’967.00 | 40’877.00 | 43’347.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’167.00 | 77’097.00 | 81’577.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UT Co Ltd Aktie Analysen
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