ViaSat Aktie 559626 / US92552V1008
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20:23:39
BTT
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ViaSat Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ViaSat Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.51 EUR | 1.23 | 0.53 | 153.28 | +81.35% | +0% | -12.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "9.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIASAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.53 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 153.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +81.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ViaSat Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.51 EUR | 1.23 | 101.00 | 639.00 | 0.54 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.39%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ViaSat Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIASAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIASAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIASAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIASAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| FUJIKURA JP3811000003 |
|
| S-1 KR7012750006 |
Schätzungen zu ViaSat in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’521.98 | 4’624.70 | 4’744.01 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.43 | -1.78 | -0.18 | 2.00 |
| KGV | -4.14 | -5.64 | -55.00 | 5.03 |
| EBIT in Mio. | 86.76 | 129.77 | 618.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’551.33 | 1’587.15 | 1’650.10 | |
| Gewinn in Mio. | -302.20 | -232.01 | -49.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29.81 | 61.41 | 278.44 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -283.15 | -250.87 | 12.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -283.15 | -250.87 | 12.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.43 | -1.78 | -0.18 | 2.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’501.32 | 1’506.70 | 1’576.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’095.00 | -1’260.00 | -1’042.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 969.50 | 1’324.50 | 1’372.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’822.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.12 | 10.54 | 10.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | -280.29 | 11.00 | 330.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.90 | -0.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.65 | 35.32 | 35.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’457.87 | 5’348.99 | 4’858.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 151.55 | 159.85 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’302.65 | 1’244.48 | 921.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 999.19 | 982.24 | 804.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’911.71 | 4’858.00 | 5’239.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’110.00 | 16’273.00 | 16’280.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ViaSat Inc. Aktie Analysen
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