Vipshop Holdings Fundamentalanalyse

Vipshop Holdings Aktie VALOR 18178564 / ISIN US92763W1036

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.40 EUR	7.3			1.6	5.37	+5.23%	+3.35%		-6.67%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "12.78" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.67%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.67.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.3	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VIPSHOP HLDG LTD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.6	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	5.37	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.23%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.35%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.98% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.40 EUR	7.30	-114.00	511.00	0.31	0.13


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.11%.
Beta	0.31	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.13	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIPSHOP HLDG LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIPSHOP HLDG LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076
	MGIC INVESTMENT US5528481030
	NATIONAL FUEL GAS US6361801011

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIPSHOP HLDG LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIPSHOP HLDG LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CANADIAN TIRE CORP CA1366812024
	FIELMANN DE0005772206
	MOONPIG GROUP GB00BMT9K014

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	108’316.89	110’589.39	112’697.43	123’056.24
Dividende	3.42	3.91	4.11	6.49
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%
Gewinn/Aktie	17.33	18.59	19.56
KGV
EBIT in Mio.	9’121.25	9’622.63	10’006.79	10’058.51
EBITDA in Mio.	11’029.81	11’474.99	11’851.60	11’820.34
Gewinn in Mio.	8’977.39	9’319.90	9’585.02	10’268.67
Gewinn (bereinigt) in Mio.	8’977.39	9’319.90	9’585.02	10’268.67
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’179.60	10’720.18	11’293.03	11’320.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	9’379.86	9’654.24	9’632.64
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	14.45	15.57	16.02	17.52
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	25’239.92	25’885.86	26’371.13
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’333.56	-2’294.63	-2’344.43
Cashflow (Operations) in Mio.	11’102.91	11’405.60	11’543.11
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’778.33	-2’278.91	-2’619.02
Cashflow/Aktie			24.09	27.05
Free Cashflow in Mio.	7’656.29	8’772.14	8’606.57	10’795.26
Free Cashflow/Aktie	16.36	18.19	19.75
Buchwert/Aktie			122.97	130.14
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-28’187.78	-32’876.94	-36’015.70	-48’078.71
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’830.35	1’895.95	1’900.25
Kapitalausgaben in Mio.	2’823.72	2’424.89	2’572.56	2’363.05
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	11’953.40	12’151.80	13’647.50
Eigenkapital in Mio.	48’327.38	55’003.63	60’935.73
Bilanzsumme in Mio.	82’869.09	89’569.90	97’233.89

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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