Volvo Car AB Registered b Aktie 134364517 / SE0021628898
1.65
EUR
-0.01
EUR
-0.54%
25.04.2025
BMN
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Volvo Car AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Volvo Car AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 EUR | 5.39 | 3.37 | 2.58 | +8.24% | +0.43% | -11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO CAR B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo Car AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 EUR | 5.39 | 118.00 | 488.00 | 1.23 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.88%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Volvo Car AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO CAR B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO CAR B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO CAR B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO CAR B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu Volvo Car AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 376’478.55 | 392’597.09 | 422’896.77 | 496’101.58 | 515’034.84 |
| Dividende | 0.05 | 0.22 | 0.47 | 1.18 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.28 % | 1.24 % | 2.62 % | 6.52 % | 6.41 % |
| Gewinn/Aktie | 4.52 | 5.12 | 5.98 | 8.22 | 9.11 |
| KGV | 4.00 | 3.53 | 3.02 | 2.20 | 1.99 |
| EBIT in Mio. | 16’518.84 | 20’869.87 | 24’514.21 | 33’971.00 | 36’918.50 |
| EBITDA in Mio. | 39’728.50 | 45’818.99 | 51’843.85 | 56’502.50 | 60’641.50 |
| Gewinn in Mio. | 11’688.80 | 14’777.71 | 18’529.91 | 24’716.00 | 27’007.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’484.69 | 15’406.99 | 16’193.62 | 11’772.00 | 11’292.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’619.76 | 22’870.11 | 25’137.21 | 34’777.00 | 38’062.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’584.98 | 23’621.39 | 27’436.82 | 45’458.00 | 52’551.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.95 | 5.00 | 6.27 | 9.20 | 10.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70’584.15 | 76’982.19 | 86’290.29 | 104’282.50 | 109’926.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36’912.74 | -36’646.79 | -36’515.00 | -38’866.00 | -38’440.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’612.67 | 43’267.84 | 49’084.63 | 51’015.00 | 52’452.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’124.00 | 1’287.00 | 5’257.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.74 | 12.61 | 12.90 | 13.31 | 13.22 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’377.40 | 6’815.11 | 12’766.39 | 12’816.61 | 16’977.98 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.60 | 1.78 | 2.65 | 4.89 | 6.48 |
| Buchwert/Aktie | 50.36 | 55.02 | 61.68 | 61.40 | 66.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21’074.81 | -27’818.49 | -38’409.20 | -35’311.00 | -49’247.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20’966.00 | 22’453.63 | 24’567.38 | 18’896.00 | 19’514.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’927.24 | 34’293.60 | 32’269.91 | 32’785.50 | 32’291.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’360.48 | 33’711.15 | 36’112.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 150’623.28 | 165’439.94 | 183’530.65 | 209’561.50 | 234’807.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 398’705.40 | 419’034.80 | 445’046.00 | 486’281.50 | 518’115.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo Car AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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