W. R. Berkley Fundamentalanalyse

W. R. Berkley Aktie VALOR 912467 / ISIN US0844231029

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
58.44 EUR	25.85			0.98	12.98	+11.3%	+1.48%		-10.17%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "68.36" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-10.17%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.17.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	25.85	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist W R BERKLEY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.98	8.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.52%
KGV	12.98	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.3%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.48%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.17% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
58.44 EUR	25.85	-153.00	202.00	0.29	0.25


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.53% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%.
Beta	0.29	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.25	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie W R BERKLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als W R BERKLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTERNATIONAL PAPER US4601461035
	SOUTHWEST AIRLINES US8447411088
	TAPESTRY US8760301072

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie W R BERKLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als W R BERKLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LANCASHIRE HOLDINGS LTD. BMG5361W1047
	PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331
	SANTAM LTD. ZAE000093779

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	12’879.99	13’922.80	14’468.15
Dividende	1.04	0.90	1.03
Dividendenrendite (in %)	1.50 %	1.30 %	1.50 %
Gewinn/Aktie	4.26	4.71	5.15
KGV	16.20	14.66	13.39
EBIT in Mio.	2’335.56	2’534.19	2’654.74
EBITDA in Mio.	2’980.36	3’120.19	3’345.48
Gewinn in Mio.	1’734.05	1’947.93	2’141.99
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’701.30	1’893.87	2’065.96
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’243.37	2’500.15	2’749.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’313.52	2’689.38	2’876.70
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.26	4.71	5.15
Gewinn/Aktie (reported)	4.33	4.86	5.27
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	8.59	7.16
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	26.07	29.85	33.99
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’840.97	2’840.97	2’840.97
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	10’108.66	11’660.90	13’117.70
Bilanzsumme in Mio.	44’293.00	47’485.00	50’409.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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