Weir Group Fundamentalanalyse

Weir Group Aktie VALOR 94339 / ISIN GB0009465807

27.42

EUR

0.70

EUR

2.62%

02.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
26.86 EUR	7.8			1.03	14.1	+12.51%	+2%		-1.2%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "2476" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.2%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.2.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2203.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.8	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEIR GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.03	12.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.51%
KGV	14.1	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.51%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.14% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
26.86 EUR	7.80	36.00	156.00	1.32	0.73


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%.
Beta	1.32	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.73	Starke Korrelation mit dem STOXX600	73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEIR GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEIR GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23
	PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29
	UNITE GROUP GB0006928617

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEIR GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEIR GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCELLERON N CH1169360919
	FUJI JP3809200003
	VOSSLOH DE0007667107

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	2’679.37	2’847.08	2’989.17	3’275.69
Dividende	0.43	0.48	0.52	0.62
Dividendenrendite (in %)	1.86 %	2.08 %	2.26 %	2.67 %
Gewinn/Aktie	1.30	1.46	1.60	1.85
KGV	17.83	15.88	14.46	12.52
EBIT in Mio.	517.21	579.61	618.20	693.72
EBITDA in Mio.	607.16	672.20	716.53	743.77
Gewinn in Mio.	323.56	373.36	409.34	463.37
Gewinn (bereinigt) in Mio.	327.56	375.12	410.41	463.37
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	457.84	520.43	575.01	667.28
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	406.95	484.30	542.40	661.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.15	1.35	1.53	2.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’073.00	1’135.00	1’194.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-658.75	-0.50	36.00
Cashflow (Operations) in Mio.	433.01	501.86	564.94
Cashflow (Financing) in Mio.	56.68	-375.34	-145.95
Cashflow/Aktie	1.48	1.77	2.04
Free Cashflow in Mio.	277.26	331.06	385.10	391.68
Free Cashflow/Aktie	1.05	1.31	1.45
Buchwert/Aktie	7.72	8.56	9.53
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	851.28	647.79	447.01	356.32
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	83.59	83.52	81.20	80.06
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’031.28	2’260.07	2’479.35
Bilanzsumme in Mio.	4’197.40	4’283.45	4’524.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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