WH Group Aktie 24222514 / KYG960071028
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05.09.2025
BMN
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WH Group Ltd Aktie Analysen & Prognosen
WH Group Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 EUR | 12.66 | 1.37 | 7.91 | +4.7% | +6.14% | +4.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "7.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.36% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 4.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.38% | |
| KGV | 7.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WH Group Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 EUR | 12.66 | -147.00 | 294.00 | 0.45 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WH Group Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu WH Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’044.24 | 27’700.15 | 28’394.56 |
| Dividende | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.07 % | 6.88 % | 6.99 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| KGV | 8.97 | 8.70 | 8.46 |
| EBIT in Mio. | 2’557.03 | 2’637.04 | 2’693.70 |
| EBITDA in Mio. | 3’196.56 | 3’291.64 | 3’331.31 |
| Gewinn in Mio. | 1’578.97 | 1’637.56 | 1’672.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’567.58 | 1’640.75 | 1’676.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’412.84 | 2’504.68 | 2’568.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’489.49 | 2’582.29 | 2’630.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’649.89 | 5’779.99 | 5’920.28 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -456.56 | -618.99 | -586.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’374.81 | 2’413.54 | 2’632.54 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’009.27 | -986.43 | -1’063.12 |
| Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’546.96 | 1’741.68 | 1’807.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| Buchwert/Aktie | 0.90 | 0.97 | 1.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 151.59 | -527.11 | -1’385.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 682.18 | 691.35 | 739.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’004.06 | 2’997.39 | 3’034.81 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’691.65 | 12’501.76 | 13’457.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’121.48 | 22’195.31 | 23’609.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WH Group Ltd Aktie Analysen
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