WH Group Fundamentalanalyse

WH Group Aktie VALOR 24222514 / ISIN KYG960071028

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.95 EUR	12.66			1.37	7.91	+4.7%	+6.14%		+4.36%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "7.94" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.36%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 4.36.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.22.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	12.66	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.37	34.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.38%
KGV	7.91	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+4.7%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.14%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.56% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.95 EUR	12.66	-147.00	294.00	0.45	0.45


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.47% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%.
Beta	0.45	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9
	LINK REIT HK0823032773
	SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235
	MOWI NO0003054108
	UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	27’044.24	27’700.15	28’394.56
Dividende	0.08	0.07	0.07
Dividendenrendite (in %)	7.58 %	7.37 %	7.49 %
Gewinn/Aktie	0.12	0.12	0.13
KGV	8.33	8.06	7.84
EBIT in Mio.	2’557.03	2’637.04	2’693.70
EBITDA in Mio.	3’196.56	3’291.64	3’331.31
Gewinn in Mio.	1’578.97	1’637.56	1’672.29
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’567.58	1’640.75	1’676.16
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’412.84	2’504.68	2’568.55
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’489.49	2’582.29	2’630.64
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.12	0.13	0.13
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’649.89	5’779.99	5’920.28
Cashflow (Investing) in Mio.	-456.56	-618.99	-586.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’374.81	2’413.54	2’632.54
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’009.27	-986.43	-1’063.12
Cashflow/Aktie	0.19	0.19	0.20
Free Cashflow in Mio.	1’546.96	1’741.68	1’807.01
Free Cashflow/Aktie	0.11	0.12	0.12
Buchwert/Aktie	0.90	0.97	1.03
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	151.59	-527.11	-1’385.63
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	682.18	691.35	739.22
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’004.06	2’997.39	3’034.81
Eigenkapital in Mio.	11’691.65	12’501.76	13’457.46
Bilanzsumme in Mio.	21’121.48	22’195.31	23’609.21

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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