YAMADA DENKI Fundamentalanalyse

YAMADA DENKI Aktie VALOR 764919 / ISIN JP3939000000

447.00

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09.05.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	2.7			1.71	8.6	+10.83%	+3.88%		-2.87%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "426" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.87%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.87.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 428.28.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.7	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMADA HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.71	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.6	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.83%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.88%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.35% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	2.70	-114.00	156.00	0.37	0.51


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%.
Beta	0.37	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMADA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMADA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMANO JP3124400007
	GMO INTERNET GROUP JP3152750000
	SENKO GROUP HDG. JP3423800006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMADA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMADA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CURRYS GB00B4Y7R145
	DUNELM GROUP GB00B1CKQ739
	TECHNOGYM IT0005162406

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’675’467.50	1’704’772.86	1’766’070.00
Dividende	17.65	18.93	24.00
Dividendenrendite (in %)	3.95 %	4.23 %	5.37 %	3.78 %
Gewinn/Aktie	46.34	50.35	56.30
KGV	9.65	8.88	7.94	7.99
EBIT in Mio.	49’450.00	51’234.29	55’980.00
EBITDA in Mio.	74’089.20	76’210.60	85’761.00
Gewinn in Mio.	31’156.25	32’517.14	35’430.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	32’600.00	33’533.33
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	55’223.75	56’940.00	61’350.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	49’647.50	51’720.00	54’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	43.77	46.84
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	427’988.00	437’125.50	400’920.00
Cashflow (Investing) in Mio.	1’002.00	249.00	-34’456.00
Cashflow (Operations) in Mio.	66’976.00	66’144.50	70’965.00
Cashflow (Financing) in Mio.	490.00	-17’576.50	-54’350.00
Cashflow/Aktie	90.51	91.94
Free Cashflow in Mio.	32’978.00	31’393.50	36’509.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	911.46	940.06	1’104.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	200’069.91	183’924.99
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	32’150.00	31’150.00	33’250.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	419’200.00	429’300.00
Eigenkapital in Mio.	646’101.30	656’006.36	661’477.00
Bilanzsumme in Mio.	1’307’143.00	1’301’684.50	1’257’671.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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