Rinnai Fundamentalanalyse

Rinnai Aktie VALOR 763162 / ISIN JP3977400005

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	3.43			1.03	13.56	+11.34%	+2.57%		+13.08%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "3425" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+13.08%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.08.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3344.68.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.43	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.03	12.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.24%
KGV	13.56	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.34%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.57%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.87% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	3.43	-141.00	238.00	0.32	0.27


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%.
Beta	0.32	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.27	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMADA JP3122800000
	NOF CORP. JP3753400005
	TOKYO TATEMONO JP3582600007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FISKARS OYJ FI0009000400
	NIKON JP3657400002

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	457’722.22	477’600.00	494’837.50	504’700.00	509’000.00
Dividende		90.89	102.13	109.50
Dividendenrendite (in %)	2.39 %	2.53 %	2.85 %	3.05 %	3.31 %
Gewinn/Aktie	211.96	230.52	248.59	273.75
KGV	16.92	15.56	14.43	13.10	12.07
EBIT in Mio.	47’130.00	50’611.11	53’783.75	58’300.00
EBITDA in Mio.	61’861.67	66’266.67	69’728.33	76’600.00
Gewinn in Mio.	30’019.60	32’408.52	34’713.31	36’950.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	30’839.81	33’800.00	36’600.00	37’900.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	51’030.45	54’118.39	57’363.93	61’800.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	50’974.57	54’523.65	57’501.64	61’800.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	217.48	244.03	265.35	277.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	150’672.50	157’475.00	164’225.00	170’150.00	173’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-23’320.00	-23’940.00	-27’040.00	-25’000.00	-25’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	49’914.40	48’697.20	52’408.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-17’933.20	-12’569.00	-14’168.80
Cashflow/Aktie	310.50	349.15	372.20	372.38	411.90
Free Cashflow in Mio.	26’430.50	24’069.00	24’144.25	18’700.00
Free Cashflow/Aktie	112.55	227.95	195.65
Buchwert/Aktie	2’826.41	2’960.57	3’105.91	3’253.04	3’417.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-140’511.21	-154’812.05	-161’938.83	-146’800.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	15’800.00	16’000.00	16’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	25’475.00	24’500.00	28’750.00	30’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	103’605.00	106’600.00	109’532.50	111’850.00	113’000.00
Eigenkapital in Mio.	401’071.97	408’249.00	425’465.80
Bilanzsumme in Mio.	598’103.00	623’793.00	649’560.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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