Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
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30.05.2025
TOKIO
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.58 | 1.04 | 13.18 | +10.91% | +2.81% | +8.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "3583" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.01% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3375.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.54% | |
| KGV | 13.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.58 | -123.00 | 248.00 | 0.42 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 476’100.00 | 496’775.00 | 510’020.00 | 515’000.00 | 529’000.00 |
| Dividende | 99.13 | 110.38 | 113.40 | 124.00 | 134.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 3.06 % | 3.15 % | 3.44 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 238.51 | 257.95 | 270.88 | 310.90 | 337.00 |
| KGV | 15.11 | 13.98 | 13.31 | 11.60 | 10.70 |
| EBIT in Mio. | 50’487.50 | 54’213.75 | 56’592.00 | 61’000.00 | 64’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 65’450.00 | 69’885.00 | 71’520.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 33’446.57 | 35’949.61 | 37’454.00 | 40’300.00 | 42’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’800.00 | 36’200.00 | 38’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’369.05 | 58’044.01 | 60’472.00 | 65’000.00 | 68’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54’650.35 | 58’421.73 | 60’340.00 | 65’000.00 | 68’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 243.21 | 262.57 | 274.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 158’025.00 | 165’477.50 | 173’700.00 | 177’000.00 | 183’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’320.00 | -24’640.00 | -22’750.00 | -20’000.00 | -20’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46’319.40 | 51’397.40 | 52’494.50 | 63’018.00 | 65’618.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’878.40 | -15’240.00 | -18’991.75 | -35’147.00 | -36’075.00 |
| Cashflow/Aktie | 268.90 | 348.15 | 372.55 | 417.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 21’083.25 | 24’134.50 | 26’253.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 174.20 | 195.55 | 221.05 | 336.30 | 356.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’991.89 | 3’132.22 | 3’299.25 | 3’474.60 | 3’645.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169’699.95 | -175’499.66 | -153’800.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’800.00 | 17’000.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’725.00 | 27’500.00 | 23’333.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 103’500.00 | 106’900.00 | 110’780.00 | 116’000.00 | 119’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 411’167.20 | 428’252.80 | 462’392.00 | 537’515.00 | 551’940.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 627’546.60 | 652’927.40 | 675’683.25 | 698’604.00 | 717’181.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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