Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.59 | 1.05 | 13.05 | +10.91% | +2.82% | +6.71% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "3583" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6.71% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.71. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3342.32. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.05 | 14.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.43% | |
KGV | 13.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.86% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
3.59 | -123.00 | 245.00 | 0.42 | 0.39 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
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NOF CORP. JP3753400005 |
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YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
TTK PRESTIGE INE690A01028 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 476’100.00 | 496’775.00 | 510’020.00 | 515’000.00 | 529’000.00 |
Dividende | 99.13 | 110.38 | 113.40 | 124.00 | 134.00 |
Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 3.06 % | 3.15 % | 3.44 % | 3.72 % |
Gewinn/Aktie | 238.51 | 257.95 | 270.88 | 310.90 | 337.00 |
KGV | 15.11 | 13.97 | 13.30 | 11.59 | 10.69 |
EBIT in Mio. | 50’487.50 | 54’213.75 | 56’592.00 | 61’000.00 | 64’000.00 |
EBITDA in Mio. | 65’450.00 | 69’885.00 | 71’520.00 | ||
Gewinn in Mio. | 33’446.57 | 35’949.61 | 37’454.00 | 40’300.00 | 42’200.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’800.00 | 36’200.00 | 38’000.00 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’369.05 | 58’044.01 | 60’472.00 | 65’000.00 | 68’000.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54’650.35 | 58’421.73 | 60’340.00 | 65’000.00 | 68’000.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 243.21 | 262.57 | 274.84 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 158’025.00 | 165’477.50 | 173’700.00 | 177’000.00 | 183’000.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -22’320.00 | -24’640.00 | -22’750.00 | -20’000.00 | -20’000.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 46’319.40 | 51’397.40 | 52’494.50 | 63’018.00 | 65’618.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -14’878.40 | -15’240.00 | -18’991.75 | -35’147.00 | -36’075.00 |
Cashflow/Aktie | 268.90 | 348.15 | 372.55 | 417.20 | |
Free Cashflow in Mio. | 21’083.25 | 24’134.50 | 26’253.33 | ||
Free Cashflow/Aktie | 174.20 | 195.55 | 221.05 | 336.30 | 356.60 |
Buchwert/Aktie | 2’991.89 | 3’132.22 | 3’299.25 | 3’474.60 | 3’645.60 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169’699.95 | -175’499.66 | -153’800.00 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’800.00 | 17’000.00 | 17’000.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 23’725.00 | 27’500.00 | 23’333.33 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 103’500.00 | 106’900.00 | 110’780.00 | 116’000.00 | 119’000.00 |
Eigenkapital in Mio. | 411’167.20 | 428’252.80 | 462’392.00 | 537’515.00 | 551’940.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 627’546.60 | 652’927.40 | 675’683.25 | 698’604.00 | 717’181.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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