Zumiez Aktie 2075401 / US9898171015
12.95
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-6.19%
11.03.2025
BTT
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Zumiez Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Zumiez Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.60 EUR | 0.27 | 18.34 | 11.54 | +211.69% | +0% | -6.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "22.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.27 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ZUMIEZ ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 18.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +211.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zumiez Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.60 EUR | 0.27 | 52.00 | 418.00 | 1.40 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.18%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zumiez Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZUMIEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZUMIEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZUMIEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZUMIEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu Zumiez in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 890.96 | 905.17 | 940.37 | 968.59 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.07 | 0.78 | 1.31 | 1.17 |
| KGV | -209.51 | 17.71 | 10.57 | 11.79 |
| EBIT in Mio. | 0.43 | 21.21 | 26.88 | 29.29 |
| EBITDA in Mio. | 25.30 | 44.33 | 57.55 | |
| Gewinn in Mio. | -1.26 | 15.32 | 20.21 | 21.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -0.16 | 20.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2.89 | 22.61 | 27.88 | 31.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.07 | 0.78 | 1.31 | 1.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.02 | 1.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 304.58 | 324.21 | 328.51 | 349.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 17.13 | -15.87 | -16.28 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33.75 | 50.35 | 75.81 | 43.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.60 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 1.68 | 2.05 | 2.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 14.84 | 31.75 | 59.21 | 26.31 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.06 | 0.80 | 1.15 | 1.40 |
| Buchwert/Aktie | 17.10 | 17.94 | 19.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.34 | 16.72 | 16.93 | 17.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 304.15 | 303.00 | 301.64 | 319.96 |
| Eigenkapital in Mio. | 333.20 | 355.29 | 385.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 675.65 | 729.68 | 828.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zumiez Inc. Aktie Analysen
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