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Bank of MontrealDL-Mortg.Cov. Bds 23(28) 144A 127948776 / US06368D8Z01

ZKK

BK MONTREAL 23/28 144A Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.6890 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die Bank of Montreal Obligation (US06368D8Z01)

Die Bank of Montreal -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.06.2028 einen Coupon von 4.6890%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.12. statt.

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Aktueller Kurs der Obligation Bank of MontrealDL-Mortg.Cov. Bds 23(28) 144A

102.37 0.09 0.08 %
Kurszeit 01.07.2025 12:51:52
Eröffnung / Vortag 0.00 / 102.37
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Valor 127948776
ISIN US06368D8Z01
Name BK MONTREAL 23/28 144A
Land Kanada
Schuldner Bank of Montreal
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 28.06.2023
Coupon 4.689%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 28.06.2028
nächster Zinstermin 28.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 28.12.2023
Letztes Coupondatum 27.06.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
136982688 17.07.2029 4.4200% 3.3203
124301881 01.02.2029 2.2600% 0.7504
126160889 27.04.2028 2.0380% 0.3845
40738109 01.03.2028 3.1900% 3.0251
111940493 28.05.2026 1.5510% 2.5937