Navoiy kon-metall.kombinati AJDL-Notes 2024(24/28) Reg.S 139090421 / XS2902087936
Bid
99.21
USD
Ask
100.42
USD
08:01
FSE
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 6.7000 | Rendite | 6.95 |
Duration | 2.7573 | Modified Duration | 2.5782 |
Marchzinsen | 1.2332 |
Über die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati Obligation (XS2902087936)
Die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.10.2028 einen Coupon von 6.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 17.04. statt. Die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati -Obligation wurde am 17.10.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Navoiy kon-metall.kombinati AJDL-Notes 2024(24/28) Reg.S
99.19 | 0.00 | 0.00 % |
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Kurszeit | 20.12.2024 09:27:32 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.19 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 139090421 |
ISIN | XS2902087936 |
Name | NKMK 24/28 REGS |
Land | Usbekistan |
Schuldner | 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati |
Emissionsvolumen | 500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 17.10.2024 |
Coupon | 6.700% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 17.10.2028 |
nächster Zinstermin | 17.04.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
Erstes Coupondatum | 17.04.2025 |
Letztes Coupondatum | 16.10.2028 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 17.10.2024 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Obligationen von Navoiy kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati>
Valor | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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139055644 | 17.10.2031 | 6.9500% | 7.19 |